公告日期：2024-04-26

华源证券股份有限公司

关于长春市朱老六食品股份有限公司

2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告

华源证券股份有限公司（以下简称“华源证券”、“保荐机构”）作为长春市朱老六食品股份有限公司（以下简称“朱老六”、“公司”）向不特定合格投资者公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司证券发行上市审核规则（试行）》和《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》等相关规定，对朱老六 2023年度募集资金存放与实际使用情况进行专项核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准长春市朱老六食品股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》(证监许可[2021]1563 号)核准，公司向不特定合格投资者公开发行不超过 26,967,500 股新股。公司本次发行的价格为 9 元/股，募集资金总额为人民币 211,050,000.00 元，扣除发行费用人民币 18,067,215.31 元(不含税)后，募集资金净额为人民币 192,982,784.69 元。

上述募集资金到位情况已由大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并已于
2021 年 5 月 19 日出具“大华验字[2021]000330 号”《验资报告》。公司已对募集资金
采取了专户存储，并已与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。
以前年度及本年度募集资金使用和结余情况如下：

序号 项目 金额（元）

（一） 募集资金账户初始金额 197,442,250.00

（二） 以前年度累计使用情况

1 募集资金账户资金的增加项 364,683,503.44

暂时补充流动资金收回 80,000,000.00

现金管理收回 281,000,000.00

理财及利息收入 3,683,503.44

2 募集资金账户资金的减少项 559,999,747.59

支付及置换发行费用 4,459,465.31

募集资金项目投入 41,539,221.62

暂时补充流动资金的支出 120,000,000.00

使用闲置募集资金进行现金管理 394,000,000.00

支付银行手续费、账户维护费 1,060.66

（三） 本年度使用情况

1 募集资金账户资金的增加项 156,576,906.89

暂时补充流动资金收回 40,000,000.00

现金管理收回 114,000,000.00

理财及利息收入 2,576,906.89

2 募集资金账户资金的减少项 133,817,508.42

募集资金项目投入 63,816,543.20

暂时补……
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