公告日期：2020-08-24

公告编号：2020-113

证券代码：831697 证券简称：海优新材 主办券商：海通证券
上海海优威新材料股份有限公司

关于2020年半年度募集资金存放及使用情况的专项报
告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《<挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资>的通知》（股转系统公告〔2016〕63 号）等有关规定，上海海优威新材料股
份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至 2020 年 06 月 30 日
募集资金存放与实际使用情况的专项报告。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间

公司于 2019 年 12 月 11 日向苏州同创同运同享科技创业投资合伙企业（有限
合伙）、深圳鹏瑞集团有限公司发行人民币普通股 1,900,000 股，每股面值 1 元，每股发行价格人民币 18.20 元，募集资金总额为人民币 34,580,000 元，扣除发行
费用人民币 0 元后，募集资金净额为人民币 34,580,000 元（以下简称“2019 年
度第一次股票发行”、“本次发行”）。 2019 年 12 月 11 日， 全国中小企业股份转
让系统已就本次发行出具《关于上海海优威新材料股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函【2019】4972 号）。

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）于 2019 年 12 月 5 日对公司股票发行的
资金到位情况进行了审验，并出具了验资报告(会验字[2019]8304 号)，确认募集资金到账。公司已将全部募集资金存放于公司募集资金专项账户。

以上募集资金净额合计为 34,580,000 元。


公告编号：2020-113

（二）2020 年半年度募集资金使用及结余情况

1、截止 2020 年 06 月 30 日，公司 2019 年度第一次股票发行募集资金使用及
结余情况如下：

单位：元

序号 项目 已投入金额

1 募集资金净额 34,580,000.00

2 2019 年使用募集资金金额 29,372,353.11

3 加：利息收入总额 10,454.83

本年已使用募集资金金额（包含利息） 5,213,804.00

其中：补充流动资金 5,213,804.00
4 项目建设（扩充产能）

-

股权收购 -

5 募集资金剩余金额注 4,297.72

注：截至 2020 年 6 月 30 日，剩余募集资金为利息结余

二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理制度情况

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司规定，公司已于 2016 年 8 月制
订《上海海优威新材料股份有限公司募集资金管理制度》，并根据要求设立募……
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