公告日期：2017-08-17

证券代码：831681 证券简称：智洋电气 主办券商：西南证券



山东智洋电气股份有限公司



2017年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》等相关规定及《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）—募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》要求，将本公司2017年半年度募集资金存放与使用情况说明如下：



一、募集资金基本情况



自公司2015年1月12日挂牌以来，共进行过3次股票发行



（一）、智洋电气第一次股票发行



1、实际募集资金金额、资金到账时间



山东智洋电气股份有限公司（以下简称公司）于 2015年 10月



19 日在公司第一届董事会第七次会议上审议通过了《关于山东智洋



电气股份有限公司股票发行方案的议案》，在该方案中确定公司发行股份数量不超过 200 万股，每股价格为人民币 8.00 元，预计发行募集资金总额不超过 1600万元，且该方案于 2015年 11月 05日在公司 2015 年第三次临时股东大会上予以通过。公司在 2015年11月 5日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露了



本次股票发行认购公告，根据中准会计师事务所（特殊普通合伙）于2015年 11月 17日出具的中准验字（2015）1152号验资报告显示，公司收到本次股票发行所募集的资金16,000,000.00 元。



2、本期间使用金额及6月底余额



截止 2016年 12月 31 日，本公司累计使用募集资金人民币



16,000,000.00元，均用于补充流动资金。



股票发行情况及募集资金使用情况如下表：



发行进度 已使用募集资



股票发行序号 发行股数 募集资金金额 股票发行用途



金



补充流动资 已完成 16,000,000.00



2015年第一次 2,000,000 元



16,000,000.00元金,优化公司



股票发行 股



财务结构



（二）智洋电气第二次股票发行



1、实际募集资金金额、资金到账时间



智洋电气于2016年8月18日在第一届董事会第十五次会议上审



议了《关于山东智洋电气股份有限公司股票发行方案的议案》，在该方案中确定针对公司核心员工发行股份数量不超过 201 万股，每股价格为人民币 2.00元，预计发行募集资金总额不超过402万元，且该方案于2016年9月02日在公司2016年第五次临时股东大会上予以通过。公司在2016年9月5日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露了本次股票发行认购公告，根据中准会计师事务所（特殊普通合伙）于 2016年10月15日出具的中准验字（2016）1169号验资报告显示，公司收到本次股票发行所募集的资金



4,020,000.00元。



2、本期间使用金额及6月底余额



截止 2017年 6月 30 日，本公司累计使用募集资金人民币



4,020,000.0元，均用于材料款项的支付



股票发行情况及募集资金使用情况如下表：



股票发行 发行进 已使用募集资金



股票发行序号 发行股数 募集资金金额



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