公告日期：2017-08-24

公告编号： 2017-049

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证券代码： 831656 证券简称： 中港股份 主办券商：光大证券

江西中港硬质合金股份有限公司

关于募集资金使用情况专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转

让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行

业务细则（试行）》及《挂牌公司股票发行常见问题解答（三） —募

集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等相关

规定， 江西中港硬质合金股份有限公司（以下简称“公司”） 董事会

对募集资金的使用情况进行了专项核查，并编制了本报告。

一、 募集资金基本情况

江西中港硬质合金股份有限公司（以下简称公司） 于 2016 年 11

月 10 日召开第一届董事会第十一次会议， 审议通过了《关于取消股

票发行方案的议案》、《关于公司新股票发行方案的议案》等相关议案，

并经 2016年 11月 26日召开的 2016年第二次临时股东大会审议通过。

公司本次股票发行对象为 4 名投资者，共发行股票 20,000， 000 股（其

中限售 0 股，无限售 20,000， 000 股）， 股票发行价格为每股 1.65 元

人民币，募集资金总额为人民币 3,300 万元。 截至 2016 年 12 月 16

日止，上述资金全部到位，缴存于公司名下南京银行光华支行账户，

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银行账号： 0133290000000065。 并经由中兴华会计师事务所（特殊普

通合伙） 验资后出具《验资报告》（ 中兴华验字（ 2016） 第 JS-0090

号）。 2017 年 4 月 10 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司

出具了《关于江西中港硬质合金股份有限公司股票发行股份登记的函》

(股转系统函[2017]2019 号），对公司本次股票发行的备案申请予以

确认。于 2017 年 4 月 27 日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公

开转让。

二、 募集资金存放和管理情况

公司已根据《挂牌公司股票发行常见问答（三）―募集资金管理、

认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》的规定，建立并披露

了《募集资金管理制度》，明确了募集资金存储、使用、监管和责任

追究，以及募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施

及信息披露要求， 并遵照执行。

严格按照规定建立募集资金专项账户，并于 2016 年 12 月 14 日

与南京银行股份有限公司光华支行和主办券商光大证券股份有限公

司签订了《募集资金三方监管协议》， 为本次股票发行开立募集资金

专项账户，银行账户为 0133290000000065。

本次募集资金的使用，公司严格按照《募集资金管理制度》和审

批权限对募集资金的使用情况进行监督管理，确保募集资金严格按照

《股票发行方案》规定的用途使用。 在取得股转系统本次股票发行股

份登记函之前， 公司未提前使用本次股票发行所募集资金,且不存在

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控股股东、 实际控制人或其他关联方占用或转移本次定向发行募集资

金的情形。

三、 募集资金的实际使用情况

根据股票发行方案， 本次募集资金用于公司业务转型所需，其他

部分用于补充公司流动资金。

截止 2017 年 06 月 30 日，公司上述发行股份募集的资金使用完

毕。 实际使用情况如下：

1、截至 2017 年 06 月 30 日，补充流动资金已使用 5,000,000.00

元，其使用的具体情况如下：

单位： 元

募集资金使

用类型 预计金额 实际使用金额 剩余未使 用金额 使用说明

补充公司流

动资金 5,000,000.00 5,000,000.00 0.00

公司借款给子公司深

圳三德洋行商贸有限

公司业务经营， 用于

支付采购货款

合计 5,000,000.00 5,000,000.00 0.00

2、截至 2017 年 06 月 30 日，募集资金用于公司业务转型所需已

使用 28,000,000.00 元， 其使用的具体情况如下：

单位：元

募集资金

使用类型 预计金额 实际使用金额 剩余未使 用金额 使用说明

公 司 业 务

转型 28,000,000.00 3,270， 000.00 0.00

支付收购深圳

三德洋行商贸

有限公司 100%

股权转让款

24， 000， 000.00 0.00 对深圳三德洋

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