公告日期：2017-04-11

证券代码：831652 证券简称：康华远景 主办券商：兴业证券



北京康华远景科技股份有限公司



募集资金使用情况专项报告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》及《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）—募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等相关规定，公司董事会对募集资金使用情况进行专项核查，现将募集资金的存放与使用的核查情况说明如下：



一、募集资金基本情况



北京康华远景科技股份有限公司（以下简称“康华远景”或“公司”）第一届董事会第五次会议和2015年第一次临时股东大会审议通过了公司股票发行方案，并于2015年10月23日经全国中小企业股份转让系统同意（股转系统函[2015]6897号），此次公司共发行股票5,297,000股，发行价格为每股3.5元人民币，募集资金总额为人民币18,539,500元，由中汇会计师事务所（特殊普通合伙）验证核实后于2015年9月16日出具中汇会验[2015]3388号验资报告。全部新增无限售股份于2015年11月18日在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。



二、募集资金存放和管理情况



公司第一届董事会第十次会议审议通过了《关于制定<北京康华远景科技股份有限公司募集资金管理制度>的议案》，并依据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》及《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）—募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等规则执行对上述募集资金的管理。



公司对上述募集资金均要求股东缴存出资到公司的指定账户，账户信息如下：



账户名称：北京康华远景科技股份有限公司



开户银行：北京银行上地支行



银行账号： 01090946300120102041243



公司对上述募集资金设立了管理和使用台帐，详细记录募集资金存放开户行、账号、存放金额、使用项目、逐笔使用情况及其相应金额、使用日期、对应的会计凭证号、对应合同、批准程序等事项。公司取得本次股票发行的认购款后，完全按照相关法律、法规和规范性文件的规定保管本次募集资金，不存在提前使用、违规使用、挪用等情况。



三、报告期募集资金的使用情况



为提高公司闲置资金的使用效率和维护全体股东的利益，公司曾暂时使用募集资金购买理财产品。公司募集资金的使用符合公司股票发行方案中募集资金使用用途，报告期内公司的募集资金用于补充公司的营运资金，支持公司产品的开发与推广，增强公司竞争力，优化公司财务结构，增强其资本实力，为公司业务拓展提供进一步支持。



公司募集资金使用情况如下：



单位：万元



项目 金额



募集资金总额 1,853.95



减：累计使用募集资金金额 1,853.95



其中：2015年10月24日至2016 1,853.95



年12月31日金额



等于：尚未使用募集资金金额 0



具体情况如下：



1、在不影响公司日常经营资金使用和保障资金流动性、安全性的前提下，为提高公司闲置资金的使用效率和维护全体股东的利益，公司暂时使用募集资金购买理财产品。公司召开会议审议通过了《关于追认公司利用闲置资金购买银行理财产品的议案》，并发布《关于追认公司利用闲置资金购买银行理财产品的公告》（2016-022）。具体购买产品如下：



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