公告日期：2024-08-28

东吴证券股份有限公司

关于格利尔数码科技股份有限公司

使用闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见

东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”或“保荐机构”）作为格利尔数码科技股份有限公司（以下简称“格利尔”、“公司”）向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等有关规定，对格利尔使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项进行了核查并发表意见如下：
一、募集资金基本情况

2022 年 12 月 2 日，格利尔数码科技股份有限公司（以下简称“格利尔”或
“公司”）发行普通股 10,500,000 股，发行方式为直接定价发行，发行价格为 9.6元/股，募集资金总额为 100,800,000 元，募集资金净额为 87,064,150.94 元，到账
时间为 2022 年 11 月 24 日。公司因行使超额配售选择权取得的募集资金净额为
15,120,000 元，到账时间为 2023 年 1 月 3 日。

二、募集资金使用情况

（一）募集资金使用情况和存储的具体情况

截至 2024 年 6 月 30 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下：
单位：元

募集资金计划 累计投入募集 投入进度

序号 募集资金用途 实施主 投资总额（调 资金金额 （%）

体 整后） （2） （3）=（2）/
（1） （1）

1 智能制造基地建设 格利尔 63,431,300.00 22,752,428.73 35.87%
项目

2 研发中心建设项目 格利尔 19,507,100.00 4,459,968.00 22.86%

3 补充流动资金项目 格利尔 19,245,750.94 19,250,915.12 100.03%

合计 102,184,150.94 46,463,311.85 45.47%

截至 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金的存储情况如下：

账户名称 银行名称 账号 金额（元）

格利尔数码科技股 中国民生银行股份

份有限公司 有限公司徐州铜山 637494026 2,005,475.28
支行

格利尔数码科技股 中国银行股份有限 475478471097 893,215.73
份有限公司 公司徐州铜山支行

格利尔数码科技股 中国工商银行股份 1106020229210465603 0.00
份有限公司 有限公司云龙支行 （已销户）

合计 2,898,691.01

注：未包含募集资金购买结构性存款 5,000 万元和闲置募集资金暂时补充流动资金 500
万元。

闲置募集资金暂时补充流动资金已于 2024 年 8 月 19 日全部归还至募集资
金专用账户。

（二）募集资金暂时闲置的原因

由于募投项目建设需要一定周期,根据进度现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。

三、使用闲置募集资金补充流动资金的计划

（一）投向情况

公司拟使用最高额度不超过人民币 2,000 万元（含本数）的闲置募集资金暂
时用于补充流动资金，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期前将归还至募集资金专用账户。公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金仅用于与……
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