公告日期：2024-04-25

公告编号：2024-037

证券代码：831638 证券简称：天物生态 主办券商：德邦证券

新疆天物生态环保股份有限公司

关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 募集资金基本情况

2021年12月24日，公司召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于<新疆天物生态环保股份有限公司股票定向发行说明书>的议案》，公司拟定向发行股票不超过20,000,000.00股,定向发行价格为2.20元/股。

2022年1月13日，公司召开了2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<新疆天物生态环保股份有限公司股票定向发行说明书>的议案》。

公司于2022年2月24日向全国中小企业股份转让系统有限责任公司报送了股票定向发行申请文件。2022年3月25日公司收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《关于对新疆天物生态环保股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函〔2022〕664 号）。

2022年5月12日，公司披露了《股票定向发行认购结果公告》（公告编号：2022-046）。本次募集资金缴款情况经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了大华验字[2022]000264号《验资报告》，截至 2022年5月10日，本次股票发行的认购对象已将投资款实缴至募集资金专项账户，合计人民币33,880,000.00元。

2022年6月27日，公司披露了《股票定向发行情况报告书》（公告编号：2022-052）和《股票定向发行新增股份在全国股份转让系统挂牌并公开转让的公告》（公告编号：2022-056）。本次定向发行新增股份自2022年6月30日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。
二、 募集资金管理情况


公告编号：2024-037

1、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用、保护投资者权益，公司依照《中华人民
共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试
行）》等法律法规，结合公司实际情况，经公司 2020 年 4 月 28 日召开的第二届董事会
第十一次会议、2020 年 5 月 21 日召开的 2019 年年度股东大会审议通过了《公司募集
资金管理制度》。公司已与主办券商、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议，对本次发行的募集资金进行专户管理。

2、募集资金专户存储情况

本次募集资金专户具体情况如下：

户名 开户银行 账号

新疆天物生态环保股份有限公司 兴业银行乌鲁木齐 512010100101183237

分行

重庆市万州区德利原环保科技有限 兴业银行乌鲁木齐 512010100166881133

公司 分行

3、募集资金的实际使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金余额为 0，募集资金实际使用情况如下：

项目 金额（元）

一、募集资金总额 33,880,000.00

加：利息收入 28,715.23

二、募集资金专项账户可使用总额 33,908,715.23

三、募集资金实际使用情况 33,908,715.23

其中：（一）补充流动资金 8,956,343.03

1、购……
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