公告日期：2019-04-10

中泰证券股份有限公司

关于山东雷帕得汽车技术股份有限公司

2018年度募集资金存放与使用情况的核查报告

中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”或“主办券商”）作为山东雷帕得汽车技术股份有限公司（以下简称“雷帕得”或“公司”）的主办券商，根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对2018年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，并出具如下核查意见：

一、募集资金基本情况

经核查，雷帕得在全国股份转让系统公司挂牌以来，共发生3次发行股票募集资金的行为，其中涉及2018年度存在募集资金存放与使用情况的股票发行共有1次，基本情况如下：

2017年9月23日第二届董事会第三次会议审议通过了《关于公司2017年第一次股票发行方案的议案》，并于2017年10月23日召开的2017年第二次临时股东大会审议通过。根据该方案，公司发行股份数量不超过700万股，每股价格为人民币12.50元，预计发行募集资金总额不超过8,750.00万元。截至2017年10月25日（认购截止日），公司实际募集资金6,000.00万元，并经大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（编号：大信验字【2017】第3-00047

号）审验。2017年11月27日，全国中小企业股份转让系统有限责

任公司出具了《关于山东雷帕得汽车技术股份有限公司股票发行股份

登记的函》。

二、募集资金存放和管理情况

（一） 募集资金管理情况

公司根据《非上市公众公司监督管理办法》《挂牌公司股票发行

问题解答（三）》《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》等有关法

律法规的规定，结合公司实际情况，经公司第一届董事会第二十一次

会议、公司2016年第四次临时股东大会审议通过，制定了《募集资

金管理制度》。另外，股票发行公司已与主办券商、相关银行签订了

《募集资金三方监管协议》。

（二） 募集资金专户存储情况

单位：人民币元

发行届次 开户企业 开户银行 银行账号 截止2018年12 备
月31日余额 注
2017年第 山东雷帕得汽车技中国工商银行股份有1603004129248290049 0.00

一次 术股份有限公司 限公司淄博淄川支行

注：以上账户余额包括银行存款利息收入。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）截至2018年12月31日，2017年12月公司完成的第一

次股票发行募集资金使用情况如下：

单位：人民币元

项目 金额（元）

一、期初募集资金余额 23,182,926.56

加：本期利息收入 7,868.90
减：手续费 737.89
二、本期可使用募集资金金额 23,190,057.57
三、本期实际使用募集资金金额 23,190,057.57
其中：

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