公告日期：2017-04-12

中信建投证券股份有限公司关于



抚州苍源中药材种植股份有限公司



关于募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告



根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等相关规定，中信建投证券股份有限公司苍源种植项目组针对抚州苍源中药材种植股份有限公司（以下简称“公司”或“苍源种植”）2016年募集资金存放与使用情况进行了现场专项核查，情况如下：



一、募集资金基本情况



经项目组现场核查，截至本专项报告出具日，苍源种植共发生一次发行股票募集资金的行为。根据苍源种植于2015年12月1日召开的第一届董事会第十次会议决议、2015年12月17日召开的2015年第三次临时股东大会，审议通过了《关于抚州苍源中药材种植股份有限公司股票发行方案的议案》并修订公司章程。



根据本次《股票发行方案》，本次发行为发行对象不确定的股票发行，本次股票发行价格为 8.00 元/股，拟发行数量不超过6,250,000股（含6,250,000股），预计募集金额不超过50,000,000.00元（含50,000,000.00元），本次募集资金将主要用于扩大金银花种植面积、补充公司的流动资金以及经公司董事会或股东大会批准的其他合法用途。



2015年12月18日，公司分别与19名新股东签订股份认购合同，本次共计



发行股份6,250,000股，发行价格为8.00 元/股，总共募集资金50,000,000.00元，



扣除发行费用1,768,794.81元后，实际募集资金净额为人民币48,231,205.19元。



苍源种植融资发行股票基本情况如下表所示：



编 认购对象 认购股份数 认购金额（元） 认购方式



号 （股）



1 新余诚鼎汇投资管理中心（有限合伙） 1,250,000 10,000,000.00 现金认购



2 新余诚众棠投资管理中心（有限合伙） 1,250,000 10,000,000.00 现金认购



北京一扬嘉德股权投资基金管理中心



3 540,000 4,320,000.00 现金认购



（有限合伙）



4 华信君融（北京）资产管理有限公司 500,000 4,000,000.00 现金认购



北京中投金达投资管理中心（有限合



5 640,000 5,120,000.00 现金认购



伙）



6 赣州市南康区建红文化用品有限公司 130,000 1,040,000.00 现金认购



7 毕勇 260,000 2,080,000.00 现金认购



8 杨素红 130,000 1,040,000.00 现金认购



9 王卫平 200,000 1,600,000.00 现金认购



10 方敏 210,000 1,680,000.00 现金认购



11 谢玉娇 170,000 1,360,000.00 现金认购



12 阳永强 130,000 1,040,000.00 现金认购



13 袁梅 130,000 1,040,000.00 现金认购



14 陈生根 ……
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