公告日期：2017-04-27

证券代码：831556 证券简称：文正股份 主办券商：西南证券



山东文正衣品股份有限公司



募集资金存放与实际使用情况的专项报告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》等相关规定及《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）—募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》要求，按照本公司制定的《募集资金使用管理办法》相关规定，将本公司截至2016年12月31日募集资金存放与使用情况说明如下：



一、募集资金基本情况



（一）



2015年募集资金基本情况



山东文正衣品股份有限公司于2015年3月18日召开的第一届



董事会第三次会议和4月3日召开的2015年第一次临时股东大会批



准，公司采用定向增发方式发行人民币普通股4,729,742股，每股



1.00元，每股实际发行价格为人民币2.30元，募集资金总额为



10,773,694.98元。该次发行业经大信会计师事务所（特殊普通合



伙）审验并出具大信验资[2015]第3-00012号验资报告。本次定向



发行于2015年11月28日取得股转系统出具的股票发行股份登记函



（股转系统函[2015]2772号）



截至 2015年12月 31 日，募集的资金已使用完毕。公司于



2016年8月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台



上披露了《山东文正衣品股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2016-037）



（二）2016年募集资金情况



山东文正衣品股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年9



月13日在公司召开的第一届董事会第十二次会议上审议通过了《山



东文正衣品股份有限公司股票发行方案》，在该方案中确定本次定向发行拟发行数量：不超过500万股人民币普通股，募集资金金额不超过2,000万元（扣减发行费用前）。该方案已于2016年9月29日在公司召开的2016年第五次临时股东大会上审议通过。公司于2016年9月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露了本次股票发行认购公告，根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具大信验资[2016]第3-00041号验资报告显示，截至2016年10月14日止，公司采用定向发行方式发行人民币普通股4,541,000.00 股，每股面值1元，每股发行价 4.00 元，募集资金共计人民币 18,164,000.00元，扣除各项发行费用人民币254,716.98 元，实际定向发行净额人民币 17,909,283.02元。本次定向发行于2016年11月28日取得股转系统出具的股票发行股份登记函（股转系统函[2016]8697号）。



本次募集资金的主要用途为（1）补充流动资金1100万元；



（2）归还兴业银行日照支行500万元和兴业银行日照莒县支行300



万元的短期借款;（3）品牌网络店投入100万元。



截至2016年12月31日，上述募集资金已使用259.37万元。



二、募集资金存放和管理情况



（一）募集资金管理情况



本次募集资金已存入募集资金专项账户，并与主办券商及商业银行签订了《募集资金三方监管协议》。



募集资金专户信息如下：



账户名称：山东文正衣品股份有限公司



开户银行：兴业银行日照莒县支行



银行账号：523030100100004936



根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券



法》、《股票发行解答（三）》等相关规定的要求，公司制定了《山东文正衣品股份有限公司募集资金管理制度》（详见2016-036号公告）（以下简称“管理制度”），对募集资金实行专户存储，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。该管理制度经公司于2016年8月16日召开的第一届董事会第十一次会议审议通过，并经2016年9月5日召开的2016年第四次临时股东大会审议通过。



三、募集资金的使用情况



截至 2016年12月 31日 ，2016年……
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