公告日期：2017-05-12

证券代码：831471 证券简称：北方园林 主办券商：广发证券



天津市北方创业园林股份有限公司



募集资金存放与实际使用情况的专项报告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》、《非上市公众公司监督管理办法》《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等相关规定，天津市北方创业园林股份有限公司（以下简称“公司”）编制了关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告。



一、 募集资金的基本情况



1、公司于2015年8月24日召开的第二届董事会第九次会议和



2015年9月14日召开的2015年第二次临时股东大会分别审议通过



了《天津市北方创业园林股份有限公司股票发行方案的议案》，具体发行方案为：本次股票发行拟增资不超过400万股（含400万股），每股价格为人民币6.5元，融资额不超过2600万元（含2600万元）。2015年9月15日，公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布了本次股票发行认购公告。中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）于2015年9月30日出具了“CHW津验字[2015]0070号”验资报告，对本次股票发行认购人的缴费情况予以验证。公司本次实际发行股票数量为200万股，募集资金总额为人民币1300万元。本



次发行认购情况如下：



认购前 认购前 本次认 优先认 在优先认购 认购后占股认



持股数 股权 购股数 购股数 配售上限以 认购金 票发行后总购



名称 （万 比例 （万 （万 外继续参与 额（万 股本比例 方



股） （%） 股） 股） 认购股数（万 元） （%） 式



股）



天津 货



金镒 300 3.75% 100 15 85 650 4.88% 币



泰



名称 本次认购股数（万 认购金额（万元） 认购后占股票发行后 认购方式



股） 总股本比例（%）



启程



未来



新三



板 100 650 1.22% 货币



1号



私募



基金



本次募集资金主要用于补充公司流动资金以及经公司董事会批准的其他用途，使资产负债结构更趋稳健，促进提升公司的盈利能力和抗风险能力，保障公司经营的持续发展。



本次股票发行的新增股份于2015年11月30日在全国中小企业



股份转让系统挂牌并公开转让。



2、公司于2015年12月8日召开的第二届董事会第十次会议和



2015年12月24日召开的2015年第三次临时股东大会分别审议通过



了《关于天津市北方创业园林股份有限公司股票发行方案的议案》，具体发行方案为：本次股票发行拟增资不超过600万股（含600万股），每股价格为人民币6.5元，融资额不超过3900万元（含3900万元）。



2016年1月4日，公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露



平台发布了本次股票发行认购公告。中喜会计师事务所（特殊普通合伙）于2016年2月16日出具了“中喜验字[2016]0048号”验资报告，对本次股票发行认购人的缴费情况予以验证。公司本次实际发行股票数量为250万股，募集资金总额为人民币1625万元。具体发行认购情况如下：



名称 本次认购股数 认购金额 认购后占股票发行后 认购



（万股） （万元） 总股本比例（%） ……
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