公告日期：2022-06-17

东北证券股份有限公司

关于山东德柏金科技股份有限公司

2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告

东北证券股份有限公司（以下简称“东北证券”或“主办券商”）作为山东德柏金科技股份有限公司（以下简称“德柏金”或“公司”）的主办券商，根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等法律法规规范性文件的有关规定，对德柏金 2021 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，现将核查情况说明如下：
一、募集资金基本情况

德柏金自挂牌以来共进行过 2 次股票发行，截至 2019 年 12 月 31 日，第一
次股票发行募集资金已经使用完毕；截至 2021 年 6 月 30 日，第二次股票发行募
集资金已使用完毕，第二次股票发行基本情况如下：

（一）股票发行募集资金情况

公司第一届董事会第十一次会议、2016 年第四次临时股东大会审议通过了与本次股票发行相关的议案。本次股票发行价格为 1.4 元/股，共发行普通股17,386,440 股，募集资金总额为 24,341,016.00 元，募集资金用途为（1）补充创通信息流动资金 1,341,016.00 元。（2）公司拟新设两家子公司并进行注册资金的实缴，共计 2300.00 万元。根据北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）2016
年 12 月 4 日出具的中兴华验字（2016）京会兴验字第 10010031 号《验资报告》，
截至 2016 年 12 月 2 日止，公司已收到本次募集资金 24,341,016.00 元。股转系
统于 2017 年 1 月 6 日出具了股转系统函【2017】60 号《关于山东创通信息技术
股份有限公司股票发行股份登记的函》，本次股票发行新增股份于 2017 年 2 月8 日在股转系统挂牌并公开转让。

公司在取得本次股票发行股份登记函之前，存在使用募集资金购买银行
理财的情况，公司已于 2017 年 4 月 21 日召开第二届董事会第二次会议，对
使用募集资金购买银行理财的情况进行了追认。详情请见公司第二届董事会
第二次会议决议公告（公告编号：2017-027）。

（二）募集资金管理制度的建立及披露情况

公司第一届董事会第十次会议、2016 年第三次临时股东大会审议通过了《关于制定<山东创通信息技术股份有限公司募集资金管理制度>的议案》，并在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）公告发布《募集资金管理制度》（公告编号：2016-030）。

（三）募集资金的存放和管理情况

公司为本次发行在招商银行股份有限公司北京清华园支行公司开立了募集资金专项账户，账户账号为 110922078210202，上述专户并未存放非募集资金或
用作其他用途。2016 年 11 月 8 日，公司与招商银行股份有限公司北京清华园支
行、东北证券共同签署了《募集资金三方监管协议》，对本次发行的募集资金进行专户管理。

（四）募集资金使用情况

（1）母公司使用募集资金情况

截至 2021 年 6 月 30 日，母公司募集资金（含本金及利息）为已使用完毕，
公司于 2021 年 12 月 2 日注销上述募集资金专项账户。母公司 2021 年募集资金
的具体使用情况如下：

项目 金额（元）

一、募集资金总额 24,341,016.00

减：发行费用 -

加：利息收入扣除手续费净额 558,631.74

加：收到退款 91,966.74

加：转入募集资金专户净额 3,032.18

二、募集资金累计支出总额 累计支出总额 其中：2021年

24,994,646.6……
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