公告日期：2015-02-11

　　 关于青海福来喜得生物科技股份有限公司

挂牌申请文件的反馈意见的回复

全国中小企业股份转让系统有限责任公司：

现对贵司针对青海福来喜得生物科技股份有限公司（以下简称“公司”或“福来喜得”）股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的申请文件的反馈意见做出回复，具体如下：

一、重点问题

1、公司前期经营不善导致巨额亏损，资不抵债。2012年底公司股东变更，新股东接手公司后对公司进行较大幅度的规划、调整，2013年度，未进行生产及市场开拓。2014年开始，公司经营步入正轨。2012年末、2013年末、2014年5月底，公司资产负债率分别为148.35%、155.19%、43.83%，未分配利润分别为-2,828.33万元、-3,295.87万元、-2,661.74万元。2012年、2013年、2014年1-5月，营业收入分别为169.26万元、35.35万元、1,038.76万元，净利润分别为-455.76万元、-472.92万元、633.45万元，扣除非经常性损益后的净利润分别为-410.62万元、-500.93万元、348.94万元。（1）请公司补充披露报告期内持续亏损，资不抵债的具体原因；（2）2012年底公司股东变更，2013年度，未进行生产及市场开拓。请公司将该事项做重大事项提示，并置前。（3）请公司结合资源投入情况、研发能力、市场前景、市场开发能力、实际生产经营情况、管理层稳定性、核心竞争优势、期后签订合同、期后收入实现情况等，并参照挂牌条件逐条分析并补充披露公司是否具有持续经营能力。公司针对持续亏损采取的具体措施。（4）请主办券商及申报会计师对上述事项补充核查，并对公司是否具有持续经营能力，发表明确意见。

回复：（1）已在重大事项提示“二、财务状况发生大幅变化”中补充披露报告期内持续亏损、资不抵债的原因如下：

公司成立时项目建设、研发投入较大，但当时亚麻籽油市场在国内刚刚起步，销售未达预期，导致其出现连续亏损，公司向青海国投融资后无力偿还债务，青海国投为保障其债权受让公司100%股权，但各方均未对公司做进一步投入，而公司所处行业需要持续不断地宣传推广，公司投入不足导致出现巨额亏损

（2）已在公开转让说明书重大事项提示一中结合实际控制人变更的重大事项提示补充披露公司2013年未进行生产及市场拓展。

（3）资源投入：经过股东大额增资后，公司资金充裕，有充足资金支持企业后续产品研发、推广，且实际控制人及控股股东承诺对公司进行持续投入，公司资金有保障。

研发能力：公司自2002年成立起，即专注于亚麻籽及亚麻籽产品的研发、生产、销售：2003年，公司的亚麻籽深加工技术开发项目被青海省科技厅列为“星火计划”，被列入国家重点技术改造“双高一优”导向计划；2004年，公司亚麻油工艺优化项目被列为西宁市科技局2004年科技攻关项目；2005年，公司“喷雾法制备亚麻胶产业化研究”项目被列入2005年度国家高技术研究发展计划（863计划）引导项目，同年10月，该项目被列入2005年国家农业科技成果转化项目；2006年，亚麻籽的综合开发被青海省商务厅列入青海省外经贸发展扶持项目，同年，公司开始采用冷榨技术生产亚麻籽油，产品往中高端方向发展；2007年5月，亚麻籽综合开发项目被列入国家农业综合开发项目，同年8月被列入国家高科技支撑计划；2008年4月，公司产品通过了国家有机食品认证；公司被中国老年保健协会认定为中国亚麻酸生产基地；2008年5月，公司通过中国质量认证中心颁发的HACCP（危害分析与关键控制点）证书；2013年10月，福来喜得被认定为青海省着名商标；公司完成生产技术改造，开始对产品进行重新设计、包装；2014年3月，公司从清华大学受让取得的生产清脂康胶丸生产技术（包括卫生部卫食健字（2001）第0203号——产品名称“富来西牌清脂康胶丸”的批号、实施生产权及所有权）；2014年7月，公司整体改制为股份公司，公司软胶囊生产车间通过GMP认证。公司坚持自主创新为主的研发模式，并与清华大学、中国科学院西北研究所等科研院所进行深度合作，进行产品系列化的研发。同时也在调研和学习国际、国内先进技术的基础上，对亚麻籽生产设备进行改造和升级，以满足产品的加工和生产需要。公司核心技术人员稳定，保证了公司研发的持续性。

市场前景：世界卫生组织（WH0）和联合国粮农组织（FAO）于1993年联合发表声明（《关于推广日粮中专项补充-亚麻酸的建议》），鉴于-亚麻酸的重要性和人类普遍缺乏的现状，决定在世界范围内专项推广-亚麻酸。世界卫生组织（WHO）、中华人民共和国卫生部、中国营养学会等于……
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