公告日期：2021-08-25

证券代码：831346 证券简称：木联能 主办券商：华西证券

北京木联能软件股份有限公司

回购股份方案公告（修订后）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

根据《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》、《董事会议事规
则》的规定，公司于 2021 年 7 月 28 日召开第三届董事会第五次会议，审议通过《关于
回购股份方案的议案》，本次回购方案尚需提交公司股东大会审议。
二、 回购用途及目的
本次回购股份主要用于□实施股权激励□员工持股计划√注销并减少注册资本 。

现阶段公司暂不计划扩大经营投资，且尚未有其他合适投资项目。目前公司主要业务较为稳定，经营活动能够产生稳定的现金流，公司的货币资金余额持续保持较高水平，但资金使用效率较低。为了提高公司的资金使用效率，增加投资收益，公司还在利用自有闲置资金购买理财产品。在综合考虑公司经营情况、财务状况及未来的盈利能力等因素的基础上，公司拟以自有资金回购公司股份，用于减少公司注册资本，提高资金使用效率，维护投资者利益，推进公司股价与内在价值相匹配的目标。

本次回购方案公告前，除担任公司董监高的股东外，公司不存在与其他股东就回购股份事宜进行事先沟通的情况，也未收到其他股东针对回购价格的陈述与表达。公司不存在通过“低价”回购排除相关股东参与回购机会的情形。
三、 回购方式

本次回购方式为竞价方式回购。

如回购期间涉及股票交易方式变更，将及时调整回购方式并按相关规定履行后续义务。

四、 回购价格、定价原则及合理性

为保护投资者利益，结合公司目前的财务状况、经营状况及近期公司股价，确定本次回购价格不超过4.60元/股，具体回购价格由公司股东大会授权董事会在回购实施期间，综合公司二级市场股票价格、公司财务状况和经营状况确定。

公司董事会审议通过回购股份方案前60个交易日（不含停牌日）公司股票的交易均价为3.00元，拟回购价格上限不低于上述价格，不高于上述价格的200%。

公司不存在通过“低价”回购排除相关股东参与回购机会或人为“制造”收盘价等情形。

1、二级市场交易情况

自挂牌以来，公司股票二级市场交易不活跃。自2019年初至今公司股票的加权平均交易价格为4.10元每股。（本段数据来源：通达信。含大宗交易）

2、股票发行情况

公司2015年2月曾实施股票发行，发行价格为6.8元每股，2016年度实施除权（每10股转增10股），除权后的发行价格为3.4元每股。

3、公司资产状况

截至 2020 年 12 月 31 日，公司总资产、净资产、流动资产分别为 83,996,714.84
元、59,394,100.38 元、62,285,228.23 元，公司每股净资产为 2.41 元，2020 年度归
属于公司股东的净利润为亏损 1,645,884.62 元。

4、可比公司情况

根据新三板挂牌公司管理型行业分类，公司属于信息传输、软件和信息技术服务业，公司下游客户多为电力系统行业内公司，如光伏电站、水利电站等，参考下游客户具有电力系统企业的可比软件类上市公司的基本情况如下：

证券代码 证券简称 2021.06.30 上年末每股 上年每股收 市净率 动态市盈
收盘价 净资产 益 率

000682 东方电子 4.81 元 2.59 元 0.2075 元/股 1.86 23.18

002063 远光软件 7.91 元 2.40 元 0.2384 元/股 3.30 33.18

300830 金现代 10.26 元 2.58 元 0.17 元/股 3.98 60.35

注：上述可比公司收盘数据、市盈率和市净率均来源于通达信，财务数据来源于各公司年报。

按本次拟实施回购的最高价格计算，本次回购价格的市净率为1.91。本次回购对应的市净率处于行业波动范围内，符合市场以及公司实际情况，具有合理性。


本次回购价格上限为4.60元每股，未超过董事会决议日前60个交易日（不含停牌日）交易均价的200%，符合《回购股份实施细则》第十五条的规定。综上所述，本次回购股份价格合理，不存在损害挂牌公司利益……
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