公告日期：2024-04-26

公告编号：2024-007

证券代码：831317 证券简称：海典软件 主办券商：财通证券

上海海典软件股份有限公司

关于利用闲置自有资金进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 投资理财产品情况概述
（一） 购买银行产品目的

大额存单、结构性存款和理财产品投资收益高于银行活期利 息，可提高公司的资金使用效率和整体收益。
（二） 购买银行产品金额和资金来源

公司购买银行产品合计余额不超过 11000 万元，在该余额内资
金可以滚动使用。

公司用于购买银行产品的资金仅限于公司自有闲置资金。
（三） 委托理财方式
1、预计购买银行产品的情形

公司购买银行大额存单和结构性存款产品合计余额上限为 10000 万，中低风险理财产品余额上限为 1000 万。同时，公司董事

公告编号：2024-007

会拟授权财务总监负责上述投资的相关事宜，并负责日常委托投资 理财的审批决策和日常管理
（四） 委托理财期限

自公司股东大会审议通过《关于公司利用自有闲置资金进行现 金管理的议案》之日起十二个月。
（五） 是否构成关联交易

本次委托理财事项不构成关联交易。
二、 审议程序

此议案经 2024 年 4 月 24 日第四届董事第四次会议审议通过。
同时，公司董事会拟授权财务总监负责上述投资的相关事宜，并负 责日常委托投资理财的审批决策和日常管理。公司独立董事对该议
案发表了独立意见并同意该议案；此议案于 2024 年 4 月 24 日，经
公司第四届监事会第三次会议审议通过；该议案尚需提交股东大会 审议。
三、 风险分析及风控措施

银行大额存单为保本保息产品；结构性存款为保本浮动收益 产品，两项产品风险可控。公司购买的理财产品为中低风险的短 期理财产品，一般情况下收益稳定、风险可控，但受金融市场宏 观经济和市场波动的影响，不排除投资收益具有一定的不可预期

公告编号：2024-007

性。为防范风险，公司将安排财务人员对理财产品进行持续跟
踪、分析，加强风险控制和监督，确保资金的安全性和流动性。四、 委托理财对公司的影响

公司充分使用闲置自有资金进行现金管理，可以提高闲置资金 使用效益，增加投资收益，有利于维护广大股东的根本利益。
五、 备查文件目录
1、《上海海典软件股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》 2、《独立董事对海典软件第四届董事会第四次会议相关事项发表意 见》

上海海典软件股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 26 日

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