公告日期：2024-04-26

证券代码：831303 证券简称：澳凯富汇 主办券商：江海证券
洛阳澳凯富汇信息技术股份有限公司

关于募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》及《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等相关规定，洛阳澳凯富汇信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“澳凯富汇”）董事会编制了2023年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

公司于2017年4月19日披露了《关于2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2017-011）；

公司于2018年4月18日披露了《关于2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2018-020)；

公司于2019年4月19日披露了《关于2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-010）；

公司于2020年6月29日披露《关于2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2020-019)；

公司于2021年4月27日披露《关于2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 (公告编号:2021-009)。

公司于2022年6月28日披露本《关于2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2022-023)。

公司于2023年4月28日披露《关于2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2023-009)。

公司于2024年4月26日披露本报告作为前述报告的补充与更新 (公告编号:2024-015)。

一、 募集资金基本情况

自2015年1月1日至2021年12月31日，公司共完成三次股票发行，共计发行股票共计5,306.4万股。其中，2015年3月与2015年5月共发行股票4,806.4万股，募集资金总计人民币16,638.22万元。详细情况如下：

（一）2015年第一次募集资金情况

经澳凯富汇2015年3月25日召开的第一届董事会第七次会议、2015年4月13日召开的2015年第三次临时股东大会审议通过。公司定向发行股票920.9万股，每股价格为人民币3.3元，募集资金人民币3,038.97万元，本次发行的股票于2015年5月28日在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

（二）2015年第二次募集资金情况

经澳凯富汇2015年5月29日召开的第一届董事会第十次会议、2015年6月18日召开的2015年第五次临时股东大会审议通过。公司定向发行股票3,885.5万股，每股价格为人民币3.5元，募集资金总额人民币13,599.25万元，本次发行的股票于2015年9月17日在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

（三）2015年第三次股票发行

2015年11月公司进行了第三次股票发行，共计发行500万股，此次股票发行用于收购洛阳汇众文化传媒有限公司100%股权，不涉及募集资金。
二、 募集资金管理情况

（一） 募集资金管理制度建立情况

为规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，根据相关规定要求，公司于2016年9月30日召开的2016年第六次临时股东大会审议通过《关于<公司募集资金管理制度>的议案》，明确募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求。公司承诺股票发行将严格按照募集资金管理制度的要求，合法合规使用募集资金。

（二）募集资金专户存放情况

2016年9月13日，公司第一届董事会第三十一次会议审议通过《关于批准设立募集资金专项账户及签订三方监管协议的议案》；设立了募集资金专项账户，并将公司两次股票发行所得募集资金的剩余部分转入专项账户中。同时，公司购买的理财产品在到期
后转回该专户，该专户不得存放非募集资金或用作其他用途，本次发行开立的募集资金专项账户信息如下：

开户行：上海浦东发展银行股份有限公司洛阳分行

账户名称：洛阳澳凯富汇信息技术股份有限公司

账号：13210154800003119

同时，公司与主办券商及上海浦东发展银行股份有限公司洛阳分行签订了《募集资金三方监管协议》。

2018年，由于募集资金专户被冻结，公司启用洛阳银行账户作为募集资金备用账户，并基于资金安全的考……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。