公告日期：2024-04-18

公告编号：2024-009

证券代码：831254 证券简称：平方科技 主办券商：兴业证券
深圳市平方科技股份有限公司

2023年年度募集资金存放及实际使用情况的

专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。

根据《非上市公众公司监督管理办法》、全国中小企业股份转让系统有限责
任公司发布的《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》、《全国中小企
业股份转让系统股票定向发行规则》等有关规定深圳市平方科技股份有限公司
（以下简称“本公司”或“公司”）董事会编制了截至2023年年度募集资金存放
与实际使用况的专项报告。

一、 募集资金基本情况

深圳市平方科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 09 月 14 日及
2022 年 09 月 29 日召开了第三届董事会第十次会议及 2022 年第一次临时股东大
会，审议通过了《关于<深圳市平方科技股份有限公司 2022 年第一次股票定向发
行说明书>》等相关议案；于 2022 年 11 月 8 日披露了《2022 年第一次股票定向
发行说明书》（修订稿）。公司于 2022 年 12 月 12 日披露了《股票定向发行认购提
前结束暨认购结果公告》，此次实际发行股票 1,800,000 股,发行价格为 9 元/股，
募集资金 16,200,000 元。

2022 年 12 月 15 日，大华会计师事务所（特殊普通合伙）对本次定向发行的
资金到位情况进行了审验，并出具了大华审验字（2022）第 000914 号验资报告。
公司于 2023 年 1 月 6 日披露了《股票发行新增股份在全国股份转让系统挂牌
并公开转让的公告》，本次新增股票 1,800,000 股，于 2023 年 1 月 12 日起在全国

公告编号：2024-009

中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

二、 募集资金存放及管理情况

（一） 募集资金管理情况

1、募集资金管理制度情况

针对募集资金的管理，公司根据全国中小企业股份转让系统的规定，并结合公司实际情况，经公司第一届董事会第十三次会议和 2016 年第一次临时股东大会审议通过，公司建立了《深圳市平方科技股份有限公司募集资金管理制度》,该制度的建立有利于规范公司的募集资金管理，提高募集资金使用效率。

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关规定，严格遵照发行方案中披露的募集资金用途使用募集资金，不存在实际控制人、控股股东和相关关联方挪用或占用资金情况。

2、募集资金三方监管协议情况

针对本次股票发行募集的资金，公司设立了募集资金专户进行管理（开户银行：上海浦东发展银行股份有限公司深圳坂田支行，账号：7945 0078 8018 0000 0346），用于募集资金的存放，并与主办券商、商业银行签署了《募集资金三方监管协议》，以规范募集资金管理，保护投资者合法权益。

3、募集资金专户存储情况

本次股票发行认购对象于 2022 年 12 月 9 日向募集资金专户缴存了股权认购款
人民币 16,200,000 元。募集资金到位情况业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）
于 2022 年 12 月 15 日出具“大华验字[2022]000914 号”验资报告进行了审验确认。
三、 2023 年募集资金的实际使用情况

公司按照披露的股票发行方案用途存放和使用募集资金，不存在变更募集资
金用途的情况，募集资金用途计划如下：

单位：元

使用项目 金额（元）

募集资金本金 16,……
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