公告日期：2024-03-07

公告编号：2024-001

证 券 代 码 ： 8 3 1 2 5 4 证 券 简 称 ： 平 方 科 技 主 办 券 商 ： 兴 业 证 券

深圳市平方科技股份有限公司

关于股票发行募集资金专项账户销户的公告

一、 募集资金基本情况

深圳市平方科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 09 月 14 日及

2022 年 09 月 29 日召开了第三届董事会第十次会议及 2022 年第一次临时股东大

会，审议通过了《关于<深圳市平方科技股份有限公司 2022 年第一次股票定向发行

说明书>》等相关议案；于 2022 年 11 月 8 日披露了《2022 年第一次股票定向发行

说明书》（修订稿）。公司于 2022 年 12 月 12 日披露了《股票定向发行认购提前结

束暨认购结果公告》，此次实际发行股票 1,800,000 股,发行价格为 9 元/股，募集

资金 16,200,000 元。

2022 年 12 月 15 日，大华会计师事务所（特殊普通合伙）对本次定向发行的

资金到位情况进行了审验，并出具了“大华验字[2022]000914 号”验资报告。

公司于 2023 年 1 月 6 日披露了《股票发行新增股份在全国股份转让系统挂牌

并公开转让的公告》，本次新增股票 1,800,000 股，于 2023 年 1 月 12 日起在全国

中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

二、 募集资金存放及管理情况

（一） 募集资金管理情况

1、募集资金管理制度情况

针对募集资金的管理，公司根据全国中小企业股份转让系统的规定，并结合公司

实际情况，经公司第一届董事会第十三次会议和 2016 年第一次临时股东大会审议通

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别

及连带法律责任。

公告编号：2024-001

过，公司建立了《深圳市平方科技股份有限公司募集资金管理制度》,该制度的建立

有利于规范公司的募集资金管理，提高募集资金使用效率。

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，

本公司按照《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向

发行规则》等相关规定，严格遵照发行方案中披露的募集资金用途使用募集资金，不

存在实际控制人、控股股东和相关关联方挪用或占用资金情况。

2、募集资金三方监管协议情况

针对本次股票发行募集的资金，公司设立了募集资金专户进行管理（开户银行：

上海浦东发展银行股份有限公司深圳坂田支行，账号：7945 0078 8018 0000 0346），

用于募集资金的存放，并与主办券商、商业银行签署了《募集资金三方监管协议》，

以规范募集资金管理，保护投资者合法权益。

3、募集资金专户存储情况

本次股票发行认购对象于 2022 年 12 月 9 日向募集资金专户缴存了股权认购款

人民币 16,200,000 元。募集资金到位情况业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）

于 2022 年 12 月 15 日出具“大华验字[2022]000914 号”验资报告进行了审验确认。

三、 募集资金的实际使用情况

公司按照披露的股票发行方案用途存放和使用募集资金，不存在变更募集资金用

途的情况。截至 2024 年 3 月 7 日，公司该次股票发行募集资金专户余额已使用完

毕，具体使用情况如下：

单位：元

项目 金额（元）

一、募集资金总金额 16,200,000.00

二、募集资金实际使用金额 16,215,083.77

1、支付供应商采购款 16,215,083.77

三、加：募集资金利息收入扣减手续费净额 19,742.71

四、减：专户注销时转回一般户的结息 4,658.94

五、募集资金余额 0.00



公告编号：2024-001

四、 募集资金专户注销情况

（一）募集资金专用账户基本信息

账户名称：深圳市平方科技股份有限公司

开户银行：上海浦东发展银行股份有限公司深圳坂田支行

开户账号：7945 0078 8018 0000 0346

（二）、募集资金专用账户注销情况

鉴于上述专户募集资金已经使用完毕，公司已于近日对上述募集资金专用账户

予以注销。截至募集资金专用账户注销日，公司在上海浦东发展银行股份有限公司深

圳坂田支行开设的募集资金专用账户余额为 0 元。上述账户注销后，公司与兴业证券

股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司深圳坂田支行签订的《募集资金三方

监管协议》相应终止。

特此公告

深圳市平方科……
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