公告日期：2017-04-21

证券代码：831196 证券简称：恒扬数据 主办券商：申万宏源



深圳市恒扬数据股份有限公司



2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）—募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等相关规定, 深圳市恒扬数据股份有限公司(以下简称“公司”)董事会将2016年度募集资金存放与实际使用情况报告如下:



一、募集资金基本情况



2015年7月24日，公司经全国中小企业股份转让系统有限责任



公司《关于深圳市恒扬科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2015]【4332】号文）的确认，发行人民币普通股440万股，每股发行价为人民币3.3元，共募集资金总额为人民币1452万元。募集资金到位情况经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）于2015年5月27日出具【2015】48300003号验资报告审验。公司对募集资金未采取专户存储制度。



2016年2月1日，公司经全国中小企业股份转让系统有限责任公



司《关于深圳市恒扬科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2016]【956】号文）的确认，发行人民币普通股400万股，每股发行价为人民币10元，共募集资金总额为人民币4000万元。募集资金到位情况经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）于2015年12



月30日出具【2015】48300009号验资报告审验。公司对募集资金未



采取专户存储制度。



2016年4月14日，公司经全国中小企业股份转让系统有限责任



公司《关于深圳市恒扬科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2016]【3041】号文）的确认，发行人民币普通股60万股，每股发行价为人民币8元，共募集资金总额为人民币480万元。募集资金到位情况经大华会计师事务所（特殊普通合伙）于2016年3月28日出具【2016】000231号验资报告审验。公司对募集资金未采取专户存储制度。



因公司三次募集资金都在2016年8月《问答（三）》颁布前，所



以当时都未实行专户存储管理。



二、募集资金存放和管理情况



公司第一次募集资金1452万元，存放于中信银行深圳三诺大厦



支行，银行账号8110301015100000757；未设立募集资金专项账户专



户管理，在取得股份登记函之前未使用募集资金；截至2015年8月



21日，此次股票发行募集资金已使用完毕，无结余资金。



公司第二次募集资金4000万元和第三次募集资金480万均存放



于江苏银行深圳科技支行，银行账号19230188000121500；未设立募



集资金专项账户专户管理，在取得股份登记函之前未使用募集资金；截至2016年5月19日，此两次股票发行募集资金已使用完毕，无结余资金。



公司已经2016年8月22日第一届第二十四次董事会，2016年9



月6日2016年第六次临时股东大会审议通过公司《募集资金管理制



度》,未来将对募集资金实行专户存储,并对募集资金的使用执行更为严格的审批程序,以保证专款专用。



三、募集资金的实际使用情况



公司2015年1月1日至2016年12月31日，共发生三次股票募



集资金的行为，其中第一次和第三次使用用途为“提供做市商库存股和补充公司流动资金”，第二次使用用途为“补充公司流动资金，优化公司财务结构”。



截止本专项报告出具日，公司募集资金实际使用与承诺的投入情况对照如下：



募集资金总额 59,320,000 本年度投入募集资金总额 44,800,000



变更用途的募集资金总额 0 已经累计投入募集资金总额 59,320,000



变更用途的募集资金总额比例 0



承诺投资项目 募集资金投入 2016年度实际投 截至本专项报告公告是否达到 项目可行性是否



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