公告日期：2024-04-29

昆明理工恒达科技股份有限公司

2023 年度

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

索引 页码

鉴证报告 1-2

关于募集资金 2023 年度存放与使用情况的专项报告 1-8


本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、 募集资金基本情况

（一） 募集资金金额及到位时间

根据公司2022年第二次临时股东大会决议、公司章程以及中国证券监督管理委员会《关于同意昆明理工恒达科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1785号），公司向不特定合格投资者公开发行人民币普通股股票2,616.67万股，每股面值1.00 元，发行价格 为 5.80元/股，募集资金总额为人民币151,766,860.00元，扣除各项发行费用人民币17,967,895.91元，实际募集资金净额为人民币133,798,964.09元，募集资金已于2022年8月25日到位，经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具报告号为“XYZH/2022KMAA10698”的《验资报告》。

根据《昆明理工恒达科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市发行公告》公布的超额配售选择权机制，公司按2022年向不特定合格投资者公开发行人民币普通股股票的发行价格5.80元/股向网上投资者超额配售392.50万股，募集资金总额为人民币22,765,000.00元，扣除各项发行费用人民币2,276,892.50元，实际募集资金净额为人民币20,488,107.50元，募集资金已于2022年10月11日到位，经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具报告号为“XYZH/2022KMAA1B0003”的《验资报告》。

公司2022年两次公开发行股票共计发行人民币普通股股票3,009.17万股，募集资金总额为17,453.19万元，发行费合计2,024.48万元，募集资金净额为15,428.71万元。

（二） 募集资金以前年度使用金额

截至2022年12月31日，公司实际已累计使用募集资金合计79,399,574.52元，其中投入募投项目29,399,574.52元，补充流动资金10,000,000.00元，用闲置募集资金暂时补充流动资金40,000,000.00元。

（三） 募集资金本年度使用金额及年末余额

2023年度，公司募集资金账户累计支出金额为101,485,791.63元，其中投入募投项目98,965,591.63元，使用超募资金永久补充流动资金2,520,200.00元。截至2023年12月31日，存放在募集资金专户的余额为人民币16,554,096.57元，公司将根据项目进度陆续投入使用。

（四） 募集资金专户存储情况

截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：

单位：元

余额

开户银行 银行账号

募集资金 利息收入 合计

兴业银行股份有限公 4710801001

- 29,089.04 29,089.04
司昆明分行营业部 01353817

中信银行股份有限公 8111901011

- 970.56 970.56
司昆明翡翠湾支行 900439250

兴业银行股份有限公 4711201001

5,615.24 4,221.81 9,837.05
司昆明人……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。