公告日期：2024-04-29

证券代码：831152 证券简称：昆工科技 公告编号：2024-040
昆明理工恒达科技股份有限公司

2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及到位时间

根据公司 2022 年第二次临时股东大会决议、公司章程以及中国证券监督管理委员会《关于同意昆明理工恒达科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1785 号），本公司向不特定合格投资者
公开发行人民币普通股股票 2,616.67 万股，每股面值 1.00 元，发行价格为 5.80
元/股，募集资金总额为人民币 151,766,860.00 元，扣除各项发行费用人民币17,967,895.91 元，实际募集资金净额为人民币 133,798,964.09 元，募集资金
已于 2022 年 8 月 25 日到位，经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验并
出具报告号为“XYZH/2022KMAA10698”的《验资报告》。

根据《昆明理工恒达科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市发行公告》公布的超额配售选择权机制，本公司按 2022年向不特定合格投资者公开发行人民币普通股股票的发行价格 5.80 元/股向网上投资者超额配售 392.50 万股，募集资金总额为人民币 22,765,000.00 元，扣除各项发行费用人民币 2,276,892.50 元，实际募集资金净额为人民币
20,488,107.50 元，募集资金已于 2022 年 10 月 11 日到位，经信永中和会计师
事务所（特殊普通合伙）审验并出具报告号为“XYZH/2022KMAA1B0003”的《验资报告》。

公司 2022 年向不特定合格投资者公开发行股票共计发行人民币普通股股票
3,009.17 万股，募集资金总额为 174,531,860.00 元，发行费合计 20,244,788.41元，募集资金净额为 154,287,071.59 元。

（二）募集资金使用和余额情况

1、募集资金以前年度使用金额

2022 年度，公司募集资金账户累计支出金额为 79,399,574.52 元，其中投
入募投项目 29,399,574.52 元，补充流动资金 10,000,000.00 元，用闲置募集资
金暂时补充流动资金 40,000,000.00 元。截至 2022 年 12 月 31 日，存放在募集
资金专户的余额为人民币 77,039,336.87 元。

2、募集资金本年度使用金额及年末余额

截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金使用及余额见下表：

单位：元

项目 金额

2022 年 12 月 31 日募集资金余额 117,039,336.87

加：本期利息收入及现金管理收益扣
减手续费、服务费及银行询证函费用 1,000,551.33
净额

减：本期实际使用募集资金金额 101,485,791.63

其中：1、年产 60 万片高性能铝合金
阴极产业化及新材料研究院建设项目 43,203,730.87

2、栅栏型铝基铅合金复合惰性阳
极板生线自动化升级改造实现年产 20 55,761,860.76
万片产能项目

3、补充流动资金 0.00

4、超募资金永久补充流动资金 2,520,200.00

2023 年 12 月 31 日募集资金余额 16,554,096.57

注：（1）本期项目使用的募集资金金额包含：①本期利息收入及现金管理收益扣减手续费、服务费及银行询证函费用净额；②置换的前期已使用银行承兑汇票等票据支付的金额。

（2）2022 年 12 月 31 日募集资金余额包含公司于 2023 年归还的闲置募集
资金用于补充流动资金的金额 40,000,000.00 元。

（三）募集资金专户存储情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金专项账户的开立和存储情况如下：
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