公告日期：2016-09-13

公告编号: 2016-028

证券简称： 金东唐 证券代码： 831089 主办券商： 招商证券

上海金东唐科技股份有限公司

关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

根据全国中小企业股份转让系统于 2016 年 8 月 8 日发布《 挂牌公司股票发

行常见问题解答（ 三） ——募集资金管理、 认购协议中特殊条款、 特殊类型挂牌

公司融资》 （ 以下简称《 股票发行问答（ 三） 》 ） （ 股转系统公告〔 2016〕 63

号） 等有关规定， 公司董事会安排有关部门专人对公司募集资金存放和使用情况

进行自查， 现将自查情况做专项说明如下：

一、 募集资金基本情况：

2015 年 4 月 18 日， 经公司 2015 年第一次临时股东大会批准， 公司发行股

票 1,600,000.00 股， 发行价格 10 元， 募集资金总额为 16,000,000.00 元。 本次募

集资金用途为： 1、 设立新工厂及购置生产设备； 2、 营销渠道建设； 3、 新业务

的拓展； 4、 补充流动资金； 5、 根据发行人业务增长所需要的其他用途。 该募集

资金已于 2015 年 4 月 21 日全部到账， 缴存银行为招商银行上海五角场支行（ 账

号： 214380450310001） ， 并经华普天健会计师事务所（ 特殊普通合伙） 出具的

20152299 号验资报告审验。

公司于 2015 年 6 月 11 日收到 《 关于上海金东唐科技股份有限公司股票发行

股份登记的函》 （ 股转系统函 20152716 号） ， 公司自 2015 年 4 月 21 日至 2016

年 6 月 11 日， 不存在未按照规定提前使用募集资金的情况。

二、 募集资金存放和管理情况：

公司以上募集资金未设立募集资金专项账户， 亦未与主办券商及商业银行签

订《 募集资金专户存储三方监管协议》 。 尽管以上定向发行未设立募集资金专项

账户专户管理， 但公司严格按已有的资金管理制度和审批权限对募集资金的使用

情况进行监督管理， 确保募集资金严格按照《 股票发行方案》 规定的用途使用。

公司募集资金不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移定向发行募

集资金的情形， 也不存在在取得股转系统股票发行股份登记函之前使用股票发行

公告编号: 2016-028

募集资金的情形。

三、 募集资金的实际使用情况：

截止至 2016 年 4 月 30 日前， 公司已使用完毕募集资金， 具体明细如下：

项 目 总计

募集资金总额 16,000,000.00

募集资金剩余金额 0.00

募集资金使用金额 16,000,000.00

其中： 1、 设立新工厂及购置生产设备 8,889,703.02

（ 1） 设立秦皇岛工厂 229,735.00

（ 2） 新增光板 O/S 测试治具 1,648,668.01

（ 3） FCT/ICT 生产投入 7,011,300.01

2、 营销渠道建设投入 997,417.43

3、 新业务的研发投入 6,112,879.55

4、 补充流动资金 0.00

5、 业务增长所需的其他用途 0.00

四、 募集资金使用及披露中存在的问题（ 如有）

无。

五、 关于公司募集资金存放与实际使用情况的结论性意见

截止本报告出具日， 公司上述股票发行所募集的资金已全部用完， 故未单独

开立募集资金专项账户并与主办券商及商业银行签订 《 募集资金专户存储三方监

管协议》 。 公司募集资金存放与实际使用均符合《 全国中小企业股份转让系统股

票发行业务指南》 、 《 全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（ 试行） 》 、

《 非上市公众公司监管问答——定向发行（ 一） 》 、 《 挂牌公司股票发行常见问

题解答（ 二） ——连续发行》 、 《 挂牌公司股票发行常见问题解答（ 三） ——募

集资金管理、 认购协议中特殊条款、 特殊类型挂牌公司融资》 等有关法律、 法规

和规范性文件， 不存在违规存放与使用募集资金的情况。

上海金东唐科技股份有限公司

2016 年 9 月 13 日
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