公告日期：2019-04-30

无锡汉咏科技股份有限公司
募集资金存放与使用情况的专项报告
二〇一九年四月

《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等相关规定要求，无锡汉咏科技股份有限公司（以下简称“公司”或“汉咏股份”，原名为无锡汉咏微电子股份有限公司）董事会，对汉咏股份2018年度股票发行募集资金的存放与使用情况进行了专项报告。

一、募集资金基本情况

汉咏股份在全国中小企业股份转让系统挂牌以来共发生1次发行股票募集资金的行为，其中涉及2018年度存在募集资金管理与存放情况、实际使用情况的股票发行共有1次。

2016年1月25日，汉咏股份2016年第一次临时股东大会审议通过《关于公司定增股票发行方案的议案》，发行股票不超过35,700,000股（含35,700,000股），每股价格为人民币1.40元，募集资金总额不超过人民币49,980,000.00元（含49,980,000.00元）。截至2016年1月29日，公司收到认购人缴存的股份认购款49,980,000.00元，并经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）2016年1月29日出具的苏公W[2016]B012号《验资报告》审验确认。

2016年2月4日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具股转系统函【2016】1166号《关于无锡汉咏微电子股份有限公司股票发行股份登记的函》。

二、募集资金管理情况

本次股票发行认购资金的缴存银行为中国农业银行无锡新都会
10635501040017303。

为规范募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，保护投资者的权益，根据全国中小企业股份转让系统发布的《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等相关规定，公司制定了《无锡汉咏微电子股份有限公司募集资金管理制度》，于2016年8月25日经第一届董事会第十三次会议审议通过，于2016年9月9日经2016年第二次临时股东大会审议通过，并于2016年8月25日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露。

2016年8月25日，公司第一届董事会第十三次会议审议通过《关于公司设立募集资金专项账户并签订<募集资金三方监管协议>的议案》。公司与国联证券、中国农业银行股份有限公司无锡新吴支行签署《募集资金三方监管协议》，并根据《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》设立募集资金专项账户。2016年9月7日，公司将支付发行费用后的募集资金净额49,260,000.00元转入募集资金专项账户10635501040017808中。该三方监管协议主要条款与全国中小企业股份转让系统三方监管协议范本不存在重大差异。

本次募集资金在2018年度不存在被控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移的情形。

三、募集资金使用情况

根据股票发行方案，本次募集资金用途为全部用于补充公司营运资金，拓宽公司业务领域，进行项目投资，有效提高公司经营效益。


项目 金额（元）

一、募集资金本金金额 49,980,000.00
加：募集资金利息 428,730.99
二、募集资金总额 50,408,730.99
减：募集资金使用金额 50,408,730.99
其中：存货采购款 32,220,600.00
职工薪酬 6,497,101.40
委外研发费 2,734,000.00
办公费 1,428,355.45
二级域名使用费 1,161,1……
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