公告日期：2017-03-31

东北证券股份有限公司



关于西安嘉行影视传媒股份有限公司



2016年募集资金存放与实际使用情况的



专项核查报告



根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“股转公司”）于2016年8月8日发布的《关于发布<挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资>的通知》（股转系统公告〔2016〕63）的有关规定，东北证券股份有限公司（以下简称“东北证券”）作为西安嘉行影视传媒股份有限公司（以下简称“嘉行传媒”或“公司”，证券简称“嘉行传媒”，证券代码“830951”）的持续督导主办券商，对嘉行传媒2016年募集资金存放和使用情况进行了核查，具体情况如下：一、募集资金基本情况



公司自2014年8月4日在股转公司挂牌以来，截止2017年3月



30日共发生两次股票发行，两次股票发行均发生在2015年度，尚未



使用的募集资金余额为5000万元。公司2016年度未发行股票。



1.第一次股票发行募集资金情况



2015年 8月3日，公司2015年第三次临时股东大会，审议通过



了《关于修正公司股票发行方案的议案》、《关于修改公司章程的议案》、《关于授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》、《关于签署附生效条件的公司股票认购合同的议案》。公司本次发行股票5,500,000股，发行价格为每股人民币1.70元，公司共募集资



金人民币9,350,000.00元。该募集资金已于 2015年8月17日全部



到位，于 2015年8月17日经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)验



证，并出具验资报告（瑞华陕验字[2015]61060003 号）。



公司于2015年9月16日收到《关于西安同大实业股份有限公司



股票发行股份登记函》1（股转系统函[2015]6134）,募资账户自2015



年8月17日至2015年9月16日每日存款余额不低于9,350,000.00



元，公司在此期间未使用认购人缴存的股份认购款。



2.第二次股票发行募集资金情况



2015年10月15日，公司召开2015年第五次临时股东大会，审



议通过了《公司股票发行方案的议案》、《关于股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》、《关于修改公司章程的议案》等议案。公司本次发行股票2,850,000股，发行价格为每股 78.95元。公司募集资金共计人民币225,007,500.00元。该募集资金2015年10月27日全部到位，2015年11月22日经大华会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并出具验资报告（大华验字 [2015]001110号）。公司于2015年12月30日收到《关于西安同大实业股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统〔2015〕8986），募资账户自2015年 10月 27日至 2015年 12月 30日每日存款余额不低于225,007,500.00元，公司在此期间未使用认购人缴存的股份认购款。二、募集资金存放和管理情况



1西安嘉行影视传媒股份有限公司曾用名为西安同大实业股份有限公司。



（一）募集资金管理制度制定情况



公司第一届董事会第三十次会议、2016 年第四次临时股东大会



审议通过《募集资金管理制度》，建立了募集资金存储、使用、变更、管理和监督的内部规定，明确了募集资金使用审批、用途范围、信息披露等要求。



（二）募集资金专户存储情况



股转公司于2016年8月8日发布《关于发布<挂牌公司股票发行



常见问题解答（三） ——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特



殊类型挂牌公司融资>的通知》要求设立募集资金专项账户。



根据上述通知的要求，公司于2016年9月14日召开第一届董事



会第三十一次会议审议通过了《关于设立募集资金专项账户并签署三方监管协议的议案》 ，批准设立募集资金专项账户及与相关机构签署募集资金三方监管协议。



募集资金专项账户信息如下：



开户行： 广发银行股份有限公司北京大红门支行



账户名： 西安嘉行影视传媒股份有限公司



账 号： 9550 8800 5672 9000 165



该专项账户仅用于存储、管理公司股票发行的募集资金，不得存放非募集资金或用作其他用途。



三、募集资金的实际使用情况



公司自20……
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