公告日期：2022-04-28

公告编号：2022-018
证券代码：830944 证券简称：景尚旅业 主办券商：国元证券

景尚旅业集团股份有限公司

关于 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，景尚旅业集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会通过对银行流水及凭证等资料的查验，对公司 2021
年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日募集资金使用情况进行了专项核查，并编制了
《景尚旅业集团股份有限公司关于 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
一、募集资金基本情况

公司先后于 2020 年 10 月 29 日、2020 年 11 月 13 日召开第三届董事会第
十次会议、第三届监事会第六次会议、2020 年第四次临时股东大会，审议通过 《景尚旅业集团股份有限公司 2020 年第一次股票定向发行说明书》等相关议案。 后根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股转系统”） 关于本次股票发行信息披露文件的反馈意见，公司对本次股票定向发行说明书
相关内容进行了更新和补充，并于 2020 年 11 月 9 日更新披露。本次定向发行，
公司共发行2,200万股，发行价格为5.46元/股，募集资金总额为人民币12,012.00 万元。募集资金用途为补充流动资金和偿还银行贷款/借款。

公司于 2020 年 11 月 26 日向全国股转系统报送了股票定向发行申请文件，
并于 2020 年 12 月 4 日取得全国股转系统出具的《关于对景尚旅业集团股份有
限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函〔2020〕3781 号）。

公司于 2021 年 9 月 22 日披露了《景尚旅业集团股份有限公司股票定向发

公告编号：2022-018
行认购公告》，对于投资者认购安排、认购成功的确认办法、缴款账户及其他 事项进行了说明。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）就本次股票发行认购出资情况予以审
验，并于 2021 年 10 月 19 日出具了《验资报告》（信会师报字[2021]第 ZA52582
号），确认公司已收到孙晓东、常州公路运输集团有限公司、常运供应链管理 （常州）有限公司的货币出资，合计 12,012.00 万元。

本次定向发行新增股份于 2021 年 11 月 8 日起在全国中小企业股份转让系
统挂牌并公开转让。
二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理制度

本公司已制定《募集资金管理制度》，并经 2016 年第四次临时股东大会审
议通过。2016 年 8 月 22 日，公司披露了《募集资金管理制度》（公告编号：
2016-063）。

（二）募集资金专户管理情况

本公司与主办券商国元证券、存放募集资金的商业银行交通银行股份有限公司常州兰陵支行、中国银行股份有限公司安吉县支行分别签订了《募集资金专户三方监管协议》，对发行的募集资金进行专户管理。本次募集资金的存放账户，如下表所示：

账户名称 银行账户 开户行

景尚旅业集团股份有限公司 324006160012000265748 交通银行股份有限公司常

州兰陵支行

景尚旅业集团股份有限公司 403980130037 中国银行股份有限公司安

吉县支行

三、募集资金的实际使用情况

公司 2020 年第一次股票定向发行募集资金总额 12,012.00 万元。截至 2021
年 12 月 31 日，本次募集资金累计使用 12,012.00 万……
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