公告日期：2018-03-27

公告编号：2018-014



证券代码：830922 证券简称：裕荣光电 主办券商：联储证券



上海裕荣光电科技股份有限公司



募集资金存放与实际使用情况的专项报告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》（以下简称《股票发行业务细则》〉、《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》（以下简称《股票发行问题解答（三）》）等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司2017年度募集资金的存放及使用情况自查情况如下：



一、募集资金基本情况



（一）实际募集资金金额和资金到账时间



经2016年12月19日公司第二届董事会第六次会议、2017年1月3日公司



2017年第一次临时股东大会审议，公司向1名在册股东和2名合格投资者发行



3,500,000股，每股发行价格为5.00元，共募集资金人民币17,500,000.00元。



上述募集资金已由认购对象按认购合同的约定，存入公司名下交通银行上海嘉定支行310069079018800046818账户，并由北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年2月15日出具的【2017】京会兴验字第69000013号验资报告。公司于2017年3月3日收到《关于上海裕荣光电科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2017]1308号），公司不存在提前使用募集资金的情形。二、募集资金存放和管理情况



公告编号：2018-014



公司在2017年1月所募集到的资金，均要求股东入资到为本次发行专门设



立的募集资金专项账户，账户信息如下：



账户名称：上海裕荣光电科技股份有限公司



开户银行：交通银行上海嘉定支行



银行账号：310069079018800046818



公司募集资金专项账户仅用于存储、管理公司股票发行募集的资金，不得存放非募集资金或用作其他用途。



根据《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）一一募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》的规定，公司已于2017年2月24日与时任主办券商中山证券有限责任公司和开户银行签订了《募集资金三方监管协议》。



公司2016年第四次临时股东大会已于2016年9月12日审议通过了《募集



资金管理制度》，公司及相关各方严格按照《募集资金管理制度》对募集资金的使用情况进行了监督管理，确保募集资金严格按照《股票发行方案》规定的用途使用。



三、募集资金使用用途变更及规范使用情况



公司不存在变更募集资金用途的情况，不存在取得全国股转系统股票发行登记函之前使用募集资金的情形。



四、募集资金的实际使用情况



截至2017年12月31日，公司募集资金使用及余额情况如下：



单位：元



项目 金额



一、募集资金总额 17,500,000.00



加：利息收入 61,545.2



减：手续费、工本费等 234.61



减：发行费用（如使用募资支付） 30,000.00



二、可使用募集资金金额 17,531,310.59



三、募集资金实际使用用途 ……
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