公告日期：2017-08-23

证券代码：830895 证券简称：玉成互娱 主办券商：国金证券



苏州玉成互娱科技股份有限公司



2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的



专项报告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《挂牌公司股票发行常见问题解答(三)——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等有关规定，苏州玉成互娱科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对公司 2017 年半年度募集资金存放和使用情况进行自查，编制了《2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。现将自查情况做专项说明如下：



一、 募集资金基本情况



公司（原名张家港玉成精机股份有限公司）分别于2016年 4月



28日和2016年7月29日召开了第一届董事会第十五次会议及2016



年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨重大资产重组的议案》，向罗涛、黄玉和、李颖、刘子业定向发行股份和支付现金购买其合计持有广州市指尚信息科技有限公司（以下简称“指尚信息”）100%股权，同时通过向 5名特定对象发行股份125万股，募集配套资金1,250万元。



2016年8月30日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了



验资报告（天健验（2016）6-130 号）对公司股票发行募集资金到位



情况进行验证。



2016年10月17日，全国中小企业股份转让系统出具了关于公司



发行股份购买资产暨重大资产重组股份登记的函。



2016年10月31日，公司在中国证券登记结算有限责任公司北京



分公司完成了本次股票发行新增股份的登记。



二、 募集资金存放和管理情况



公司就本次募集资金开设募集资金专项账户（开户银行：江苏张家港农村商业银行股份有限公司乐余支行；账号 802000053696888;初始存放金额为12,500,000元），与主办券商及商业银行签订《募集资金三方监管协议》，制定了《募集资金管理制度》并经公司 2016年第三次临时股东大会审议通过。



经自查，公司已按《募集资金管理制度》的相关要求管理、存储和使用募集资金，定期核对募集资金账户金额，严格履行必要的申请和审批程序，建立募集资金使用台账，详细记录募集资金逐笔使用情况及相应余额等并与账户流水复核，确保募集资金按照规定用途来使用。本次募集资金被不存在被控股股东、实际控制人或其他关联方占用或挪用的情形，也不存在在取得股转系统本次股票发行股份登记函之前使用本次股票发行募集的资金的情形。



三、 募集资金的实际使用情况



截止2017年6月30日，公司募集资金使用情况如下：



单位：人民币元



项目 金额



一、募集资金总额 12,500,000



减：偿还银行贷款 4,000,000



减：购买游戏IP资源（注1） 2,000,000



减：购买游戏引擎 3,500,000



减：支付重大资产交易中的现金对价 2,000,000



减：购买游戏IP资源（注2） 1,000,000



减：银行手续费 144



加：银行利息 ……
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