公告日期：2017-06-29

光大证券股份有限公司



关于浙江德马科技股份有限公司



2016年募集资金使用情况的专项核查报告



根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》等相关规定及《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）》要求，光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”或“主办券商”）作为浙江德马科技股份有限公司（以下简称“德马科技”或“公司”）持续督导的主办券商，对德马科技 2016年度股票发行募集资金使用情况进行了专项核查，现将核查情况报告如下：



一、募集资金基本情况



（一）实际募集资金金额、资金到账时间



1、公司2016年以前共完成了两次发行，具体情况如下：



（1）经公司2014年8月18日召开的第一届董事会第五次会议及2014年9



月3日召开的 2014 年第二次临时股东大会审议通过《关于公司股票发行方案的



议案》，本次发行股票285万股，每股价格为人民币8.50元。公司于2014年8



月19日在全国中小企业股份转让系统网站（http://www.neeq.com.cn）披露《股



票发行方案》，2014年9月5日至2014年9月7日，认购人将各自认购股票的



资金存入德马科技本次股票发行入资指定账户，缴存银行为中国工商银行股份有限公司湖州埭溪支行，账号为1205210019001104551。



本次发行实际募集资金总额2,422.50万元。上述募集资金经瑞华会计师事务



所（特殊普通合伙）审验，并于 2014年 9月 12 日出具瑞华验字〔2014〕第



33030011号验资报告。



2014年10月10日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了股转



系统函[2014]1495号《关于浙江德马科技股份有限公司股票发行股份登记的函》。



（2）经公司2015年9月17日召开的第一届董事会第十五次会议及2015年



10月7日召开的2015年第六次临时股东大会审议通过《关于公司股票发行方案



的议案》，本次发行股票300万股，每股价格为人民币6.13元。公司于2015年



9月18日在全国中小企业股份转让系统网站（http://www.neeq.com.cn）披露《股



票发行方案》，2015年10月14日至2015年10月20日，认购人将各自认购股



票的资金存入德马科技本次股票发行入资指定账户，缴存银行为中国银行湖州市分行，账号为354558357549。



本次发行实际募集资金总额1,839.00万元。上述募集资金经瑞华会计师事务



所（特殊普通合伙）审验，并于2015年 10月21日出具瑞华验字〔2015〕第



33030025号验资报告。



2015年11月10日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了股转



系统函〔2015〕7609 号《关于浙江德马科技股份有限公司股票发行股份登记的



函》。



2、公司2016年以来共完成了一次股票发行，具体情况如下：



经公司2016年6月28日召开的第一届董事会第二十一次会议及2016年7



月13日召开的2016年第三次临时股东大会审议通过《关于公司股票发行方案的



议案》，本次发行股票612.2449万股，每股价格为人民币9.80元。公司于2016



年6月28日在全国中小企业股份转让系统网站（http://www.neeq.com.cn）披露



《股票发行方案》，2016年7月18日至2016年7月21日，认购人将各自认购



股票的资金存入德马科技本次股票发行入资指定账户，缴存银行为中国工商银行股份有限公司湖州埭溪支行，账号为1205230019888002701。



本次发行实际募集资金总额6000万元。上述募集资金经瑞华会计师事务所



（特殊普通合伙）审验，并于2016年8月4日出具瑞华验字〔2016〕第33050007



号验资报告。



2016年8月11日，公司按照《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——



募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》（以下简称“《问答三》”）相关要求披露修订后的《股票发行方案》及募集资金管理制度。2016年8月15日，公司与中国工商银行、光大证券股份有限公司签订《募集资金三方监管协议》，开设募集资金专项账户，账号为1205230019888002701。



……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。