公告日期：2024-11-16

国元证券股份有限公司

关于安徽容知日新科技股份有限公司

使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见

国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”或“保荐机构”）作为安徽容知日新科技股份有限公司（以下简称“公司”或“容知日新”）首次公开发行股票并在科创板上市及 2023 年度向特定对象发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对容知日新使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理事项进行了核查，核查情况及核查意见如下：
一、投资情况概述

（一）投资目的

为提高募集资金及自有资金的使用效率，合理利用闲置募集资金及自有资金，在保证不影响公司募集资金投资项目正常实施、不影响公司正常生产经营以及确保募集资金安全的前提下，公司拟使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理，提高资金使用效率，增加公司现金资产收益，保障公司股东的利益。

（二）投资金额

公司拟使用最高额不超过人民币 1.9 亿元（含本数，其中使用不超过人民币0.34亿元的首次公开发行股票闲置募集资金；使用不超过人民币1.56亿元的2023年度向特定对象发行股票闲置募集资金）的闲置募集资金及最高额不超过 5 亿元的自有资金进行现金管理。

（三）资金来源

1、资金来源：公司自有资金及闲置募集资金

2、募集资金基本情况


（1）首次公开发行股票募集资金

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕2102 号文同意，公司于 2021
年 7 月向社会公开发行人民币普通股（A 股）1,372.00 万股，每股发行价为 18.23
元，应募集资金总额为人民币 25,011.56 万元，根据有关规定扣除发行费用
5,379.85 万元后，实际募集资金金额为 19,631.71 万元。该募集资金已于 2021 年
7 月到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所容诚验字[2021]230Z0164 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

由于本次发行募集资金净额低于《安徽容知日新科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》中拟投入的募集资金金额，结合各募集资金投资项目的实际情况，需要对各募投项目拟投入募集资金的金额进行相应调整。调整后原募投项目资金需求不足部分，公司将根据实际经营情况，由自筹资金进行补充建设。本次募投项目拟投入募集资金金额具体调整如下：

单位：万元

序号 项目名称 项目投资总额 调整前拟用本次募调整后拟用本次募
集资金投入金额 集资金投入金额

1 设备智能监测系统产业化项目 25,383.09 25,383.09 9,200.00

2 数据中心建设项目 16,680.81 16,680.81 4,231.71

3 研发中心建设项目 11,185.98 11,185.98 6,200.00

合计 53,249.88 53,249.88 19,631.71

截至 2024 年 6 月 30 日，公司首发募集资金（含利息收入扣除银行手续费的
净额）专户余额为人民币 3,868.28 万元。具体情况如下：

单位：万元

序号 项目 类别 金额

A 募集资金净额 — 19,631.71

B1 项目投入 14,360.99

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