公告日期：2024-11-16

国元证券股份有限公司

关于安徽容知日新科技股份有限公司

使用银行电汇、银行承兑汇票、商业承兑汇票等方式

支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的核查意见
国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”或“保荐机构”）为安徽容知日新科技股份有限公司（以下简称“公司”或“容知日新”）向特定对象发行A 股股票的保荐机构。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1 号——规范运作》等有关规定，对容知日新使用银行电汇、银行承兑汇票、商业承兑汇票等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换事项进行了核查，核查情况及核查意见如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会出具的证监许可[2024]882 号《关于同意安徽容知日新科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》文件，同意公司向特定对象发行人民币普通股股票 5,801,305 股，每股面值 1 元，每股价格人民币27.58 元；募集资金总额人民币 159,999,991.90 元，扣除不含税的发行费用人民币 4,028,239.45 元，公司实际募集资金净额为人民币 155,971,752.45 元。

截至 2024 年 11 月 5 日上述募集资金已全部到位，容诚会计师事务所（特殊
普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于 2024 年11 月 6 日出具了《验资报告》（容诚验字[2024]230Z0111 号）。募集资金到账后，公司对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金专户存储监管协议。

二、募集资金投资项目的基本情况

公司本次发行募集资金总额为人民币 159,999,991.90 元，扣除保荐及承销费等发行费用（不含增值税）人民币 4,028,239.45 元后，实际募集资金净额为人民
币 155,971,752.45 元，低于《安徽容知日新科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书》中披露的拟投入募集资金金额。为保障募投项目的顺利实施，提高募集资金的使用效率，结合公司实际情况，公司对募投项目拟投入募集资金金额进行调整，具体情况如下：

单位：万元

序号 项目名称 项目投资总额调整前拟用本次募调整后拟用本次募
集资金投入金额 集资金投入金额

1 设备智能监测系统产业化项目 25,383.09 6,096.67 5,866.69

2 数据中心建设项目 16,680.81 4,582.31 4,409.45

3 研发中心建设项目 11,185.98 821.04 821.04

4 补充流动资金 4,500.00 4,500.00 4,500.00

合计 57,749.88 16,000.00 15,597.18

三、使用银行电汇、银行承兑汇票、商业承兑汇票等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的操作流程

根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及公司《募集资金管理制度》等相关规定，为了提高募集资金使用效率，提升公司整体资金运作效率，降低公司财务成本，公司决定根据实际情况使用银行电汇、银行承兑汇票、商业承兑汇票等方式支付募投项目所需资金，并定期以募集资金进行等额置换。具体操作流程如下：

1、根据募投项目建设进度，由项目管理部门、采购部等部门在签订合同之前确认可以采取银行电汇、银行承兑汇票、商业承兑汇票等结算方式进行支付的款项，履行相应审批程序后，签订相关合同。

2、按照合同需支付募投项目款项时，由公司项目管理部门、采购部门填制资金付款单据，按公司规定的募集资金使用审批程序逐级审核，审核通过后，财务部门根据审批后的……
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