公告日期：2024-10-30

证券代码：688739 证券简称：成大生物 公告编号：2024-040
辽宁成大生物股份有限公司

关于使用自有资金方式支付募投项目部分款项并以
募集资金等额置换的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

辽宁成大生物股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 29 日召
开第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用自有资金方式支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，同意公司预先使用自有资金支付募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）部分款项，之后定期以募集资金等额置换，并从募集资金专户划转等额资金至基本存款账户或一般存款账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。公司保荐机构中信证券股份有限公司对本事项出具了明确同意的核查意见。具体情况如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意辽宁成大生物股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3019 号），公司首次公开发行人民币普通股（A）股 4,165万股，每股发行价格为 110.00 元，募集资金总额为人民币 458,150.00 万元；扣除各项发行费用后实际募集资金净额为人民币434,137.94 万元。其中募投项目拟投入资金 204,000.00 万元，超募资金230,137.94 万元。上述募集资金已经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)于 2021
年 10 月 25 日出具的《验资报告》（容诚验字[2021]110Z0015 号）审验确认。
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司对募集资金进行专户存储，并与保荐机构、存储募集资金的商业银行签署了募集资金专户储存监管协议。


二、募集资金投资项目的情况

根据《辽宁成大生物股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》及《关于部分募投项目变更、内部投资结构调整及延期的公告》（公告编号：2022-037）以及《关于部分募投分项目变更暨内部投资结构及金额调整的公告》（公告编号：2024-032），公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

单位：万元

序 预计总投 原拟使用 调整后拟
号 项目名称 资额 募集资金 使用募集
资金

1 辽宁成大生物股份有限公司本溪分 70,752.00 22,000.00 22,000.00
公司人用疫苗一期工程建设项目

2 辽宁成大生物股份有限公司人用疫 53,016.80 53,016.80 13,848.96
苗智能化车间建设项目

3 辽宁成大生物股份有限公司人用疫 83,715.00 83,715.00 83,715.00
苗研发项目

4 辽宁成大生物股份有限公司生物技 140,214.40 - 39,167.84
术产品研发生产基地项目

5 补充流动资金项目 45,268.20 45,268.20 45,268.20

合计 392,966.40 204,000.00 204,000.00

截至 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金的存储和使用情况详见公司于 2024
年 8 月 30 日在上海证券交易所网站披露的《辽宁成大生物股份有限公司 2024
年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号： 2024-031）。
三、使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的原因
公司在募投项目实施过程中，根据募集资金专款专用原则，全部支出均应从募集资金专户直接支付划转。在募投项目实施期间，公司存在使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金置换的情形，主要原因如下：

（一）公司募投项目的支出包括研……
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