公告日期：2024-04-27

证券代码：688720 证券简称：艾森股份 公告编号：2024-028
江苏艾森半导体材料股份有限公司

关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，江苏艾森半导体材料股份有限公司（以下简称“公司”）编制了《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。具体如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会2023年9月7日核发的《关于同意江苏艾森半导体材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可【2023】2062号)同意，并经上海证券交易所“自律监管决定书[2023]266号”批准，公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票22,033,334股（每股面值人民币1元），并于2023年12月6日在上海证券交易所科创板正式上市，发行价格为每股28.03元。本次发行募集资金总额为人民币617,594,352.02元，扣除各项发行费用（不含增值税）后，本次募集资金净额为544,497,129.75元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了审验，并于2023年12月1日出具了《验资报告》（信会师报字[2023]第ZA15561号）。

公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了募集资金三方监管协议。

（二）募集资金使用和结余情况


截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金余额为人民币 353,050,519.51 元
（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。2023 年度募集资金具体使用情况如下：

单位：人民币元

项目 金额

募集资金总额 617,594,352.02

减：保荐及承销费用 46,278,925.58

实际银行到账余额 571,315,426.44

减：募集资金项目投入 13,187,836.72

发行费用 136,158.32

以闲置募集资金购买理财产品 205,000,000.00

以募集资金置换预先投入自筹资金的金额 -

募集资金专项账户手续费支出 225.00

注销募集账户利息余额转出 -

加：闲置募集资金购买理财产品赎回 -

募集资金理财产品利息收益 -

募集资金专项账户存款利息收入 59,313.11

募集资金专项账户余额 353,050,519.51

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证……
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