公告日期：2024-04-27

证券代码：688718 证券简称：唯赛勃 公告编号：2024-015
上海唯赛勃环保科技股份有限公司

2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2022年）》等有关法律法规的规定并结合公司实际情况，上海唯赛勃环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对2023年度募集资金存放与使用情况专项报告说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会于2021年6月16日出具的《关于同意上海唯赛勃环保科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2051号）核准，同意上海唯赛勃环保科技股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票43,438,600股，每股发行价格5.85元，募集资金总额为人民币254,115,810.00元。前期已支付承销及保荐费（不含增值税）566,037.74元，扣除剩余承销及保荐费（不含增值税）33,027,859.42元后的募集资金为221,087,950.58元，已于2021年7月22日存入公司募集资金专户内，另扣除律师费、审计费、法定信息披露等其他发行费用（不含增值税）17,718,406.37元后，公司实际募集资金净额为人民币202,803,506.47元，

上述募集资金净额已经致同会计师事务所有限公司致同验字（2021）第110C000518号《验资报告》验证。

（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额本

1、以前年度已使用金额

截至2022年12月31日，本公司募集资金累计投入17,501.60万元，尚未使用的
金额为390.94万元（其中募集资金298.24万元，专户存储累计利息收入与理财产品收益扣除手续费92.71万元）。

2、本年度使用金额及当前余额

2023年度，本公司募集资金使用情况为：

项目 金额（万元）

（一）募集资金总额 25,411.58

（二）截至 2022 年 12 月 31 日募集资金余额 390.94

（三）存款利息与手续费

加：募集资金专项账户利息收入 5.20

减：募集资金专项账户手续费支出 0.10

加：人民币账户转入 0.30

（四）理财产品

减：购买理财产品支出 -

加：赎回理财产品收入 2,480.00

加：募集资金专项账户理财产品收益 45.39

（五）减：募投项目投入 2,921.46

（六）减：募集资金账户注销结转 0.0004

（六）期末募集资金余额 0.27

综上，截至2023年12月31日，募集资金累计投入20,423.06万元，其中2023年度直接投入2,921.46万元，尚未使用的金额为0.27万元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2……
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