公告日期：2024-04-27

国泰君安证券股份有限公司

关于上海唯赛勃环保科技股份有限公司 2023 年度
募集资金存放与使用情况的专项核查意见

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”或“保荐机构”）作为上海唯赛勃环保科技股份有限公司（以下简称“唯赛勃”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等法律法规和规范性文件的要求，对公司2023年度募集资金存放和使用情况进行了核查，核查情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及到位时间

经中国证券监督管理委员会于 2021 年 6 月 16 日出具的《关于同意上海唯
赛勃环保科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2051号）核准，公司获准首次向社会公众公开发行人民币普通股43,438,600股，每股发行价格 5.85 元，募集资金总额为人民币 254,115,810.00 元。前期已支付承销及保荐费（不含增值税）566,037.74 元，扣除剩余承销及保荐费（不含增
值税）33,027,859.42 元后的募集资金为 221,087,950.58 元，已于 2021 年 7 月
22 日存入公司募集资金专户内，另扣除律师费、审计费、法定信息披露等其他发行费用（不含增值税）17,718,406.37 元后，公司实际募集资金净额为人民币202,803,506.47 元，上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）“致同验字（2021）第 110C000518 号”验资报告验证。

（二）募集资金本年度使用金额及期末余额

截至 2023 年 12 月 31 日，公司使用募集资金及期末余额情况如下：


项目 金额（万元）

（一）募集资金总额 25,411.58

（二）截至 2022 年 12 月 31 日募集资金余额 390.94

（三）存款利息与手续费

加：募集资金专项账户利息收入 5.20

减：募集资金专项账户手续费支出 0.10

加：人民币账户转入 0.30

（四）理财产品

减：购买理财产品支出 -

加：赎回理财产品收入 2,480.00

加：募集资金专项账户理财产品收益 45.39

（五）减：募投项目投入 2,921.46

（六）减：募集资金账户注销结转 0.0004

（六）期末募集资金余额 0.27

综上，截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金账户累计直接投入募投项目
20,423.06 万元，尚未使用的金额为 0.27 万元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2022年）》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”）。根据管理制度并结合经营需要，本公司从 2021 年 7 月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与参与募投项目实施的子公……
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