公告日期：2024-04-25

中国国际金融股份有限公司

关于苏州盛科通信股份有限公司

2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）作为苏州盛科通信股份有限公司（以下简称“盛科通信”或“公司”）持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法（2023 修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指
引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》《上市公司监管指引第 2 号——上
市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所上市
公司自律监管指引第 11 号——持续督导（2023 年 8 月修订）》等相关法律、法
规和规范性文件的规定，中金公司及其指定保荐代表人对 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，核查情况与意见如下：
一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于 2023 年 7 月 13
日出具的《关于同意苏州盛科通信股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1534 号），同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司获准向社会公开发行人民币普通股 5,000 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价为人民币 42.66 元，募集资金总额为人民币 2,133,000,000.00 元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民币 2,004,215,801.87 元。

上述募集资金已全部到账，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对本次
公开发行新股的资金到位情况进行审验，并于 2023 年 9 月 8 日出具《验资报告》
（XYZH/2023BJAA10B0607）。


（二）募集资金使用和结余情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司 2023 年度募集资金使用及结余情况如下：
单位：万元

项目 金额

2023 年 9 月 8 日实际到账的募集资金 202,285.00

减：支付的其他发行费用 1,863.42

募集资金净额 200,421.58

加：累计利息收入扣除手续费金额 130.71

减：以自筹资金预先投入募投项目置换金额 19,499.93

募投项目支出金额 6,408.39

永久补充流动资金（注 1） 58,000.00

闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理（注 2） 80,000.00

2023 年 12 月 31 日募集资金专户余额 36,643.97

2023 年 12 月 31 日闲置募集资金现金管理余额 80,000.00

募集资金期末余额 116,643.97

注 1：2023 年度，公司使用募集资金永久补充流动资金包括补充流动资金项目 28,000.00 万元及使用超募资金永久补充流动资金 30,000.00 万元，其中超募资金永久补充流动资金情况详见“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况”。
注 2：本期现金管理情况详见“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”。
注 3：本核查报告中合计数与各部分数直接相加之和在……
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