公告日期:2024-04-22
中信证券股份有限公司
关于福立旺精密机电(中国)股份有限公司
2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
中信证券股份有限公司(以下简称“保荐机构”、“中信证券”)作为福立旺精密机电(中国)股份有限公司(以下简称“福立旺”、“公司”、“上市公司”)向不特定对象发行可转换公司债券项目的保荐机构,已承接福立旺原保荐机构东吴证券股份有限公司(以下简称“东吴证券”)未完成的持续督导工作。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件的要求,对福立旺 2023 年度募集资金存放与实际使用情况进行了核查,核查情况如下:
一、募集资金基本情况
(一)2020 年首次公开发行股票募集资金情况
1.实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会于 2020 年 11 月 24 日出具的《关于同意福立
旺精密机电(中国)股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可
〔2020〕3057 号)核准,并经上海证券交易所同意,公司获准于 2020 年 12 月
向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)股票 4,335 万股,每股面值为人民币
1 元,发行价格为每股人民币 18.05 元,募集资金总额为人民币 78,246.75 万元,
扣除发行费用人民币 6,987.13 万元(不含增值税)后,募集资金净额为人民币
71,259.62 万元。上述资金已于 2020 年 12 月 17 日全部到位,经中汇会计师事务
所(特殊普通合伙)审验并出具中汇会验字[2020]第 6887 号《验资报告》。募集资金到账后,已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内。
2.募集资金使用和结余情况
截至 2023 年 12 月 31 日募集资金使用及结余情况具体如下:
单位:万元
项目 金额
实际募集资金净额 71,259.62
减:补充流动资金 15,000.00
置换预先投入募投项目资金 4,164.68
直接投入募投项目资金 44,603.26
超募资金永久补充流动资金 5,000.00
节余募集资金永久补充流动资金 2,526.54
加:利息收入扣除手续费净额 1,560.17
截至2023年12月31日募集资金余额 1,525.31
截至 2023 年 12 月 31 日,2020 年首次公开发行股票的募集资金投资项目精
密金属零部件智能制造中心项目、研发中心项目均已结项,节余资金使用情况请参见本专项核查意见之“三、(六)节余募集资金使用情况”。
(二)2023 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金情况
1.实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意福立旺精密机电(中国)股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可〔2023〕1282 号),公司获准向不特定对象发行可转换公司债券 700 万张,每张债券面值为人民币 100 元。本次发行合计募集资金人民币 70,000.00 万元,扣除不含税的发行费用人民币 995.20 万元后,募集资金净额为人民币 69,004.80 万元。目前募集资金已全部到位,并经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具中汇会验[2023]8844 号《验资报告》。
2.募集资金……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。