公告日期：2024-09-24

浙商证券股份有限公司

关于海南金盘智能科技股份有限公司

使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见
浙商证券股份有限公司（以下简称“浙商证券”或“保荐机构”）作为海南金盘智能科技股份有限公司（以下简称“金盘科技”或“公司”）持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定，对金盘科技使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会出具《关于同意海南金盘智能科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕1686 号）同意，金盘科技向不特定对象共计发行可转换公司债券 9,767,020 张，每张债券面值为 100 元，募集资金总额为 976,702,000.00 元，扣除发行费用（不含增值税）20,704,106.68 元后，募集资金净额为 955,997,893.32 元。上述募集资金到位情况已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中汇会计师事务所”）审验，并出具了中汇会验[2022]6901 号《海南金盘智能科技股份有限公司债券募集资金到位情况验证报告》。

为规范募集资金的使用与管理，根据有关法律法规的规定，募集资金到账后，公司已对上述可转债募集资金进行了专户存储管理，公司及其子公司武汉金盘智能科技有限公司、桂林君泰福电气有限公司已与保荐机构浙商证券股份有限公司及专户存储募集资金的商业银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。具
体内容详见公司于 2022 年 10 月 1 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《海南金盘智能科技股份有限公司关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》（公告编号：2022-099）。


截至 2024 年6 月 30 日，公司累计使用募集资金金额为 772,257,270.08 元（含

手续费），尚未使用的募集资金总额为 194,384,249.61 元，其中使用闲置募集资

金暂时补充流动资金的金额为 182,992,435.64 元，剩余 11,391,813.97 元存储于募

集资金专项账户内；与实际募集资金净额 955,997,893.32 元的差异金额为

10,643,626.37 元，系公司暂时闲置募集资金进行现金管理实现的收益、活期存款

账户结息。

二、募集资金投资项目情况

根据《海南金盘智能科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募

集说明书》、《海南金盘智能科技股份有限公司关于募投项目结项并将节余募集

资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-062）、《2024 年半年度报告》，

截至 2024 年 6 月 30 日，该等募投项目募集资金具体使用及节余情况如下：

单位：万元

拟投入募 利息及理

序 项目名称 总投资规 集资金金 累计投入募 预计待支付 财收益扣 节余募集 是否已
号 模 额 集资金金额 募集资金 除手续费 资金 结项
后净额

1 储能系列产品数字化 21,686.00 21,226.30 15,569.28 1,664.98 359.55 4,351.59 是
工厂建设项目（桂林）

智能装备制造项目-储

2 能系列产品数字化工 40,215.26 39,222.75 31,198.02 5,006.87 440.44 3,458.30 是
厂建设项目（武汉）

3 节能环保输配电设备 49,457.29 17,600.8……
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