公告日期：2026-04-10

长江证券承销保荐有限公司

关于武汉菱电汽车电控系统股份有限公司

2025 年度募集资金存放、管理和使用情况的专项核查报告

长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”或“保荐人”）作为武汉菱电汽车电控系统股份有限公司（以下简称“菱电电控”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐人，根据《保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规的要求，对菱电电控首次公开发行股票募集资金的存放、管理和使用情况进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和到账时间

根据中国证券监督管理委员《关于同意武汉菱电汽车电控系统股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕146号文）同意注册，由主承销商长江保荐采用余额包销方式，公司向社会公众公开发行人民币普通股1,290万股，发行价为每股人民币为75.42元，共计募集资金总额97,291.80万元，扣除证券承销费和保荐费人民币6,718.55万元后的募集资金为人民币90,573.25万元，由长江保荐于2021年3月5日汇入公司募集资金监管账户。另扣除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用人民币2,461.94万元后，实际募集资金净额为人民币88,111.31万元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具了《验资报告》（中汇会验[2021]0656号）。

公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理，并与保荐人、募集资金专户监管银行签订了募集资金三方监管协议。

（二）募集资金使用及结余情况

截至2025年12月31日，公司募集资金使用及结余情况如下：


募集资金基本情况表

单位：人民币万元

发行名称 2021 年首次公开发行股份

募集资金到账时间 2021 年 3 月 5 日

本次报告期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

项目 金额

一、募集资金总额 97,291.80

其中：超募资金金额 35,844.32

减：直接支付发行费用 9,180.49

二、募集资金净额 88,111.31

减：

以前年度已使用金额 74,467.23

本年度使用金额 10,213.54

暂时补流金额 -

现金管理金额 5,600.00

银行手续费支出及汇兑损益 1.59

加：

募集资金利息收入 4,817.02

三、报告期期末募集资金余额 2,645.97

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效……
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