公告日期：2024-04-27

中泰证券股份有限公司

关于广东富信科技股份有限公司

2023 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见

中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”或“保荐机构”）作为广东富信科技股份有限公司（以下简称“富信科技”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》等有关规定，对富信科技 2023 年度募集资金存放与实际使用情况进行了认真、审慎的核查，核查情况如下：

一、募集资金基本情况

2021 年 2 月 24 日，经中国证券监督管理委员会《关于同意广东富信科技股
份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕552 号）同意，公司获准向社会公开发行人民币普通股 2,206.00 万股，每股发行价格为人民币15.61 元，本次发行募集资金总额 344,356,600.00 元，扣除承销及保荐费用、律师费用、审计及验资费用、发行登记费用以及其他交易费用 36,781,931.54 元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 307,574,668.46 元。上述资金情况已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具（众环验字[2021]0500004 号）验资报告。

公司对募集资金专户存储，并与保荐机构中泰证券股份有限公司及存储募集资金的监管银行签订了募集资金专户监管协议。具体情况详见公司于 2021 年 3月 31 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《富信科技首次公开发行股票科创板上市公告书》。

二、募集资金使用情况和结余情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司已累计使用募集资金 178,055,054.21 元，其中
以前年度使用募集资金 94,351,120.07 元，2023 年度使用募集资金合计

83,703,934.14 元 ； 其 中 募 投 项 目 使 用 163,934,518.67 元 ， 发 行 费 用 使 用
14,120,535.54 元，公司募集资金存储账户余额为 159,044,040.76 元（含募集资金专户利息收入及购买银行理财产品和定期存款金额 40,000,000.00 元）。具体情况如下：

单位：元

项目 金额

2021 年 3 月 29 日募集资金到账金额 321,695,204.00

减：发行费用支出 14,120,535.54

扣除发行费用后的募集资金的净额 307,574,668.46

减：募投项目所使用的募集资金金额 163,934,518.67

减：购买银行理财产品和定期存款金额 40,000,000.00

加：募集资金账户产生的理财收益及利息收入 15,421,770.11

减：募集资金账户手续费支出 17,879.14

2023 年 12 月 31 日募集资金专户余额 119,044,040.76

三、募集资金存放和管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《广东富信科技股份有限公司募集资金管理办法》。

根据《广东富信科技股份有限公司募集资金管理办法》，公司对募集资金采用专户存储制度，并与保荐机构中泰证券股份有限公司及存放募集资金的监管银行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。该《募集……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。