公告日期：2024-04-30

证券代码：688658 证券简称：悦康药业 公告编号：2024-020
悦康药业集团股份有限公司

关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
悦康药业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“悦康药业”）于 2024
年 4 月 29 日召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司（含子公司）在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，使用最高不超过5.2 亿元（含 5.2 亿元）人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型投资产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单等），在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限不超过董事会审议通过之日起 12 个月。董事会授权公司董事长在上述额度及决议有效期内行使投资决策权、签署相关文件等事宜，具体事项由公司财务中心负责组织实施。

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会于 2020 年 11 月 6 日出具的《关于同意悦康
药业集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2929号），公司获准向社会公开发行人民币普通股 90,000,000 股，每股发行价格为人民币 24.36 元，募集资金总额为 219,240.00 万元；扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计 17,488.45 万元（不含增值税金额）后，募集资金净额为 201,751.55 万元，上述资金已全部到位，经容诚会计师事务所（特
殊普通合伙）审验并于 2020 年 12 月 18 日出具了《验资报告》（容诚验字
[2020]230Z0290号）。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司已与保荐人、存放募集资金的商业银行签署了募集

二、募集资金投资项目的基本情况

根据《悦康药业集团股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票的募集资金在扣除发行费用后将用于如下项目：

单位：人民币万元

编 项目名称 投资总额 预计募集资金投
号 入金额

1 研发中心建设及创新药研发项目 39,000.00 39,000.00

FDA标准固体口服片剂生产车间 8,000.00 7,000.00

固体制剂 建设项目

和小容量 颗粒剂智能化生产线建设项目 3,500.00 3,500.00

水针制剂

2 高端生产 奥美拉唑肠溶胶囊一致性评价 10,000.00 10,000.00

线建设项 研究及胶囊剂生产线建设项目

目 小容量注射剂智能化生产线建 6,000.00 6,000.00

设项目

小计 27,500.00 26,500.00

3 原料药技术升级改造项目 10,000.00 10,000.00

4 智能编码系统建设项目 8,000.00 8,000.00

5 营销中心建设项目 5,000.00 5,000.00

6 智能化工厂及绿色升级改造项目 17,000.00 17,000.00

7 补充流动资金 45,000.00 45,000.00

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