公告日期：2024-04-24

国泰君安证券股份有限公司

关于北京京仪自动化装备技术股份有限公司 2023 年度募集
资金存放与实际使用情况的核查意见

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”、“保荐人”）作为北京京仪自动化装备技术股份有限公司（以下简称“京仪装备”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11 号——持续督导》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对京仪装备 2023 年度募集资金存放与实际使用情况进行了审慎核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意北京京仪自动化装备技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1778 号），公司获准向社会公开发行普通股（A 股）4,200 万股。本次发行委托国泰君安证券股份有限
公司承销，发行价为每股 31.95 元，实际发行股份数量 4,200 万股。截至 2023
年 11 月 24 日，公司共募集资金 134,190.00 万元，扣除各项发行费用 7,564.65 万
元后，募集资金净额为 126,625.35 万元。

上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）以致同验字（2023）第 110C000538 号《验资报告》验证。
（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额。

1、以前年度已使用金额

公司不存在以前年度募集资金使用情况。


2、本年度使用金额及当前余额

2023 年度，公司募集资金使用情况为：以募集资金直接投入募投项目
24,026.77 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金累计直接投入募投项目
24,026.77 万元。

综上，截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金累计投入 24,026.77 万元，尚未使
用的金额为 102,598.58 万元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等文件的规定，结合公司实 际情况，制定了《北京京仪自动化装备技术股份有限公司募集资金管理及使用办
法》（以下简称管理办法）。该管理办法于 2022 年 10 月 8 日经公司董事会第一届
第八次会议审议通过。

根据管理办法并结合经营需要，公司从 2023 年 11 月起对募集资金实行专户
存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐人签订了《募集资金 专用账户管理协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至
2023 年 12 月 31 日，公司均严格按照该《募集资金专用账户管理协议》的规定，
存放和使用募集资金。
（二）募集资金专户存储情况

截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：

开户银行 银行账号 账户类别 存储余额

招商银行股份有限公司北 110937577910601 募集资金专户 506,801,647.81
京长安街支行

中信银行股份有限公司北 8110701012402637669 募集资金专户 364,294,811.23
京枫丹壹号支行


开户银行 银行账号 账户类别 存储余额

中国农业银行博兴路支行 11221301040004769 募集资金专户 160,569,362.44

合 计 —— —— 1,031,665,821.48

上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入 199.08 万元（其中 2023 年
度利息收入 199.08 万元），已扣除手续费 0 元，尚未从募集资金专户置换的发行
费用 337.26 万元，尚未支付的发行费用 31.66 万元。

三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投……
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