公告日期：2024-11-11

证券代码:688639 证券简称:华恒生物 公告编号:2024-055
安徽华恒生物科技股份有限公司

关于使用募集资金置换已预先投入自筹资金以及调 整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

安徽华恒生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024年11月8日召开公司第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》。同意公司根据实际募集资金净额并结合各募集资金投资项目的情况，对募投项目拟投入募集资金金额进行调整，并同意公司使用募集资金置换已预先投入的自筹资金。兴业证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）对本事项出具了明确的核查意见，本事项无需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意安徽华恒生物科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕988 号），公司获准向特定对象发行股票。公司本次向特定对象发行人民币普通股（A 股）21,122,510 股，每股发行价格为人民币 33.14 元，募集资金人民币 699,999,981.40 元，扣除各项发行费用人民币 16,190,921.91 元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币
683,809,059.49 元。前述募集资金已于 2024 年 10 月 21 日全部到位，业经容诚会
计师事务所（特殊普通合伙）进行验资并于 2024 年 10 月 21 日出具了《验资报
告》（容诚验字[2024]230Z0102 号）。

公司将上述募集资金存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，并与保荐机构和商业银行签署了募集资金三方监管协议。


二、募集资金投资项目情况

公司本次发行募集资金净额为人民币 683,809,059.49 元，低于《安徽华恒生物科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书（注册稿）》《安徽华恒生物科技股份有限公司关于调整公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的公告》（公告编号：2024-048）及相关公开文件中披露的拟向募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）投入的募集资金金额 700,000,000.00 元。

为保障募投项目的顺利实施，提高募集资金的使用效率，结合公司实际情况，公司已召开第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，公司对募投项目拟投入募集资金金额进行调整，具体情况如下：

单位：万元

序号 项目名称 投资总额 调整前拟投入 调整后拟投入

募集资金金额 募集资金金额

1 年产 5 万吨生物基丁二酸及生物 84,950.55 40,000.00 40,000.00

基产品原料生产基地建设项目

2 年产 5 万吨生物基苹果酸生产建 68,435.06 30,000.00 28,380.91

设项目

合计 153,385.61 70,000.00 68,380.91

本次发行的募集资金到位前，公司根据募投项目的实际情况，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后根据相关法律法规规定的程序予以置换。募集资金到位后，因扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，公司根据项目的进度、资金需求等实际情况，对相应募投项目的投入金额进行适当调整，募集资金不足部分由公司以自筹资金解决。

三、自筹资金预先投入及拟置换情况

（一）使用自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

此次募集资金到账前，公司已根据项目进度使用自筹资金预先投入募投项目。公司以自筹资金实际已投入募投项目的金额合计为 106,550.22 万元，本次拟置换金额为 68,380.91 万元，具体情况如下：

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