公告日期：2024-04-26

证券代码：688633 证券简称：星球石墨 公告编号：2024-033
转债代码：118041 转债简称：星球转债

南通星球石墨股份有限公司

关于使用部分募集资金向全资子公司提供借款

以实施募投项目的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

南通星球石墨股份有限公司（以下简称“公司”或“星球石墨”）于 2024 年 4 月
24 日召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》，同意公司使用募集资金向“高性能石墨列管式换热器及石墨管道产业化项目”和“ 锂电池负极材料用石墨匣钵及箱体智能制造项目”的实施主体内蒙古星球新材料科技有限公司（以下简称“内蒙古新材料”）提供不超过人民币 52,000 万元的无息借款以实施该募投项目（以下简称“本次提供借款”）。公司监事会对本事项发表了明确同意的意见，保荐机构华泰联合证券有限责任公司出具了明确的核查意见。具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会出具的证监许可[2023]1229 号《关于同意南通星球石墨股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》同意，南通星球石墨股份有限公司（以下简称“本公司”）由主承销商华泰联合证券有限责任公司采用向不特定对象发行可转换公司债券的方式发行 6,200,000 张可转换公司债券，每张债券面值 100.00 元，按面值发行，募集资金总额为人民币 620,000,000.00 元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 7,000,943.40 元后，本次发行可转换公司债券募集资金净额为人民币 612,999,056.60 元。

截至 2023 年 8 月 4 日，上述募集资金已全部到位，由致同会计师事务所（特殊普
通合伙）对本公司募集资金的到位情况进行了审验，并出具致同验字（2023）第
332C000390 号《验资报告》。

上述募集资金到账后，公司对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构华泰联合证券有限责任公司、兴业银行股份有限公司南通分行签署了募集资金专户存储监管协议。

二、募集资金投资项目情况

根据本公司《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》，募集资金投资项目拟投入募集资金金额的具体分配情况如下：

单位：万元

序 项目名称 预计总投资 拟投入本次募集资 拟使用本次募集资
号 金额 金金额 金净额

1 高性能石墨列管式换热器及石 32,592.26 32,500.00 32,500.00
墨管道产业化项目

2 锂电池负极材料用石墨匣钵及 19,504.81 19,500.00 19,500.00
箱体智能制造项目

3 补充流动资金 10,000.00 10,000.00 9,299.91

合计 62,097.07 62,000.00 61,299.91

三、本次提供借款概况

为保障相关募投项目快速顺利实施，公司拟使用募集资金向“高性能石墨列管式换热器及石墨管道产业化项目”和“ 锂电池负极材料用石墨匣钵及箱体智能制造项目”的实施主体内蒙古新材料提供不超过人民币 52,000 万元的无息借款以实施上述募投项目。上述借款期限至相应募投项目实施完毕。公司可根据募投项目进度安排及资金需求，一次或分次逐步向内蒙古新材料提供借款，借款的进度将根据募投项目的实际需求推进，根据项目实施情况可提前还款或到期续借。借款的募集资金将专项用于上述募投项目的实施，公司提供的借款将存放于上述募投项目实施主体内蒙古新材料开立的募集资金专项账户中，不得用作其他用途。公司董事会授权公司管理层……
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