公告日期：2024-04-19

长城证券股份有限公司

关于优利德科技（中国）股份有限公司

2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见

长城证券股份有限公司（以下简称“长城证券”或“保荐机构”）作为优利德科技（中国）股份有限公司（以下简称“优利德”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市及进行持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对优利德在 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，具体核查情况如下：
一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意优利德科技（中国）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]3663 号文）文件核准，由主承销商长城证券股份有限公司采用网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，
公开发行人民币普通股股票 27,500,000 股，每股发行价格为人民币 19.11 元。截至 2021
年 1 月 26 日止，公司实际已向社会公众公开发行人民币普通股股票 27,500,000 股，募
集资金总额为人民币 525,525,000.00 元，扣除各项发行费用合计人民币 48,665,534.40 元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币 476,859,465.60 元。上述资金到位情况业经容诚会计师事务所出具容诚验字[2021]518Z0005 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储制度。

募集资金净额变动情况表：

金额单位：人民币万元

项目 金额

募集资金净额 47,685.95

加：募集资金利息收入扣减手续费净额 1,749.72

其中：1、以前期间募集资金利息收入扣减手续费净额 1,484.16

2、本报告期募集资金利息收入扣减手续费净额 265.56


减：募集资金置换自筹资金预先投入募集资金投资项目 4,860.75

减：永久补充流动资金金额 11,857.88

其中：1、超募资金永久补充流动资金 4,500.00

其中：2、募投项目节余募集资金永久补充流动资金 7,357.88

减：以前期间累计募集资金投入金额 22,080.05

减：本报告期募集资金投入金额 3,885.00

募集资金期末余额 6,751.99

购买银行理财/结构性存款等投资 0.00

支付的发行费用相关进项税额 265.71

募集资金期末银行余额 6,486.28

2023 年年度，公司募集资金使用情况为：

（1）上述募集资金到账前，截至 2021 年 1 月 26 日止，公司利用自筹资金对……
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