公告日期：2024-04-23

中信证券股份有限公司

关于呈和科技股份有限公司

使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐人”）作为呈和科技股份有限公司（以下简称“呈和科技”、“公司”）以简易程序向特定对象发行 A 股股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法规和规范性文件的要求，对呈和科技使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项进行了核查，核查情况如下：
一、募集资金基本情况

（一）募集资金存储情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意呈和科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1398 号），公司获准首次向社会公众公开发行人民币普通股 3,333.34 万股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为每股人民币 16.48 元/股，募集资金总额为人民币 549,334,432.00 元，扣除发行费用人民币 66,038,569.34 元（不含增值税）后，募集资金净额为人民币483,295,862.66 元。

截止 2021 年 6 月 2 日，上述募集资金已经全部到位。立信会计师事务所（特
殊普通合伙）审验后，出具了《验资报告》（信会师报字[2021]第 ZC10355 号）。为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金专户
存储三方监管协议。详细情况请参见公司已于 2021 年 6 月 4 日披露于上海证券
交易所网站（www.see.com.cn）的《呈和科技股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公司公告书》。

（二）前次募集资金暂时补充流动资金情况


公司于 2021 年 6 月 25 日召开了第二届董事会第八次会议和第二届监事会
第十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，使用不超过人民币20,000 万元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审
议通过之日起 12 个月内有效。截至 2021 年 12 月 31 日，公司在规定期限内实际
使用人民币 145,468,669.13 元闲置募集资金暂时补充流动资金，并对资金进行了合理的安排与使用，没有影响募集资金投资计划的正常进行，资金运用情况良好。
2022 年 1 月 28 日，公司将上述暂时补充流动资金的人民币 145,468,669.13
元提前归还至募集资金专用账户。

公司于 2022 年 4 月 25 日，召开第二届董事会第十五次会议和第三届监事会
第二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币 20,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，并且公司将随时根据募投项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅限用于公司的业务拓展、日常经营等与主营业务相关的生产经营，不会通过直接或者间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易，不会变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行。公司独立董事、监事会及原保荐机构中
信建投均发表了明确同意意见。截至 2023 年 4 月 15 日，公司将上述暂时补充流
动资金的人民币 193,700,220.22 元提前归还至募集资金专用账户。

公司于 2023 年 4 月 24 日召开了第二届董事会第二十一次会议和第三届监
事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用不超过人民币 20,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过自公司董事会审议通过之日起 12 个月，并且公司将随时根据募投项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。

公司在规定期限内实际使用了人民币147,296,697.17元闲置募集资金暂时补充流动资金，并对资金进行了合理的安排与使用，没有影响募集资金投资计划的正常进行，资金运用情况良好。


截至 2024 年 4 月 19 日，公司已将上述暂时补充流动资金的人民币提前归还
至募集资金专用账户，公司用于暂时补充流动资金的闲置募集资金已全……
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