公告日期：2024-04-18

证券代码：688603 证券简称：天承科技 公告编号：2024-020
广东天承科技股份有限公司

关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，广东天承科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对公司2023年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金的金额及到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意广东天承科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕849号）同意注册，并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行股份数量14,534,232.00股，发行价格为每股人民 币 55.00 元，募集资金总额为人民币799,382,760.00元,扣除各项发行费用（不含增值税）后，募集资金净额为人民币707,379,026.55元。截至2023年7月4日，上述募集资金已全部到位，并经大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，出具了《验资报告》（大华验字[2023]000411号）。

（二）募集资金使用和结余情况


截至2023年12月31日，本公司募集资金使用和结余情况如下：

单位：人民币万元

项目 金额

募集资金专户初始存放金额① 73,379.37

募集资金净额② 70,737.90

本期利息收入③ 322.92

本期手续费④ 0.025

本期发行费用支出⑤ 2,033.92

期末现金管理产品金额⑥ 53,000.00

本期现金管理产品收益⑦ 201.68

募集资金项目支出⑧ 761.01

募集资金专户期末余额⑨=①+③+⑦-④-⑤-⑥-⑧ 18,109.02

募集资金余额⑩=②+⑦+③-④-⑧ 70,501.47

注1:初始存放金额合计73,379.37万元与实际募集资金净额70,737.90万元的差异金额系2,641.47万元，该差异为暂未支付完毕的申报会计师费、律师费、用于本次发行的信息披露费用、发行手续费用及其他费用。

注2:募集资金结余金额70,501.47万元与募集资金专项账户余额18,109.02万元的差异52,392.45万元，系募集资金账户实际数据与名义数据差异。截至2023年12月31日未到期现金管理产品53,000.00万元，另外本期募集资金结余金额中视同已扣除全部发行费用（验资报告中扣除承销及保荐费后，暂未支出的募集资金发行费金额为2,641.47万元），而募集资金专户本期实际支付发行费用2,033.92万元，上述差异52,392.45万元=53,000.00万元-（2,641.47-2,033.92）万元。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度情况


为规范募集资金的存放、使用与管理，防范资金使用风险，保护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号--规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《广东天承科技股份……
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