公告日期：2024-07-16

证券代码：688597 证券简称：煜邦电力 公告编号：2023-078
债券代码：118039 债券简称：煜邦转债

北京煜邦电力技术股份有限公司

关于“煜邦转债”付息的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

可转债付息债权登记日：2024 年 7 月 19 日

可转债除息日：2024 年 7 月 22 日

可转债兑息日：2024 年 7 月 22 日

北京煜邦电力技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 7 月 20 日发行
的可转换公司债券将于 2024 年 7 月 22 日（原付息日 2024 年 7 月 20 日为休息日，
顺延至下一交易日）开始支付自 2023 年 7 月 20 日至 2024 年 7 月 19 日期间的利
息。根据《北京煜邦电力技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）有关条款的规定，现将有关事项公告如下：

一、可转债基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2023〕1383 号”文予以注册，公司于
2023 年 7 月 20 日向不特定对象发行可转换公司债券 410.8060 万张，每张面值 100
元，发行总额 41,080.60 万元。本次发行的可转换公司债券期限为自发行之日起 6
年，即 2023 年 7 月 20 日至 2029 年 7 月 19 日。

经上海证券交易所“自律监管决定书〔2023〕180 号”文同意，公司 41,080.60
万元可转换公司债券于 2023 年 8 月 15 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简
称“煜邦转债”，债券代码“118039”。

根据有关规定和《募集说明书》的约定，公司向不特定对象发行的可转换公司债券“煜邦转债”自2024年1月26日起可转换为公司股份，初始转股价格为10.12
元/股，后续若公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股、配股以及派送现金股利等情况，公司将依据《募集说明书》的发行条款及相关规定对“煜邦转债”
当期转股价格进行调整。转股期间为 2024 年 1 月 26 日至 2029 年 7 月 19 日，可
转债票面利率为第一年 0.50%、第二年 0.70%、第三年 1.00%、第四年 1.60%、第五年 2.20%、第六年 3.00%。

二、本次付息方案

（一）付息期限及方式

根据公司《募集说明书》的相关条款，本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还未偿还的可转换公司债券本金并支付最后一年利息。

1、年利息计算

计息年度的利息（以下简称“年利息”）指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自可转换公司债券发行首日起每满一年可享受的当期利息。

年利息的计算公式为：I=B×i

I：指年利息额；

B：指本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的本次可转换公司债券票面总金额；

i：指本次可转换公司债券的当年票面利率。

2、付息方式

（1）本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为本次可转换公司债券发行首日。

（2）付息日：每年的付息日为自本次可转换公司债券发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

（3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，
公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）已转换或者已申请转换成公司股票的可转换公司债券，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。

（4）本次可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。
（二）付息方案

本次付息为“煜邦转债”第一年付息，计息期间为 2023 年 7 月 20 日至 2024 年
7 月 19 日。本计息年度票面利率为 0.50%（含税），即每张面值 100 元人民币的
可转债兑息金额为 0.50 元人民币（含税）。

三、付息债权登记日、除息日和兑息日

可转债付息债权登记日：2024 年……
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