公告日期：2024-04-30

证券代码：688596 证券简称：正帆科技 公告编号：2024-016
上海正帆科技股份有限公司

2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，上海正帆科技股份有限公司（以下简称“公司”或“正帆科技”）董事会对 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告说明如下：
一、募集资金基本情况

（一）2020 年首次公开发行 A 股股票募集资金情况

1.募集资金到位情况

根据中国证券监督管理委员会于 2020 年 7 月 27 日出具的《关于同意上海正
帆科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕1588 号）注册同意，公司获准首次向社会公众公开发行人民币普通股 64,235,447 股，每股面值为人民币 1 元，发行价格为每股人民币 15.67 元/股，募集资金总额为人民币 1,006,569,454.49 元，扣除发行费用人民币 95,846,528.36 元（不含增值
税）后，公司本次募集资金净额为人民币 910,722,926.13 元。截至 2020 年 8 月
14 日，上述募集资金已经全部到位。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验
后，于 2020 年 8 月 14 日出具了“容诚验字〔2020〕200Z0030 号”《验资报告》。
2.募集资金本年度使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司使用募集资金及期末余额情况如下：


单位：人民币元

项目 金额

募集资金净额 910,722,926.13

加：募集资金专用账户累计利息收入（扣除手续费） 28,561,600.80

加：尚未支付的发行费用 -

减：募投项目支出 160,280,400.27

减：补充流动资金[含超募资金（含利息及现金管理等收益）用以补 666,319,831.74
充流动资金的部分]

减：结项后节余资金和调整后剩余资金转出 54,704,315.77

减：结项后节余资金和调整后剩余资金利息转出 11,133,388.37

截至 2023 年末募集资金专户余额 46,846,590.78

（二）2022 年以简易程序向特定对象发行股票募集资金情况

1.募集资金到位情况

根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 10 月 11 日出具的《关于同意上海
正帆科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2349号），公司获准首次向特定对象非公开发行人民币普通股 9,437,854 股，每股面值为人民币 1 元，发行价格为每股人民币 19.39 元/股，募集资金总额为人民币182,999,989.06 元，扣除发行费用人民币 4,274,880.92 元（不含增值税）后，
公司本次募集资金净额为人民币 178,725,108.14 元。截至 2022 年 10 月 20 日，
上述募集资金已经全部到位。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验后，于 2022
年 10 月 21 日出具了“容诚验字〔2022〕200Z0064 号”《验资报告》。

2.募集资金本年度使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司使用募集资金及期末余额情况如下：

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