公告日期：2024-04-30

海通证券股份有限公司

关于上海正帆科技股份有限公司

2024年度对外担保额度预计的核查意见

海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“保荐机构”）作为上海正帆科技股份有限公司（以下简称“正帆科技”或“公司”）的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，对公司2024年度对外担保额度预计事项进行了核查，具体情况如下：

一、担保情况概述

为满足公司全资和控股子公司生产经营和业务发展的需求，结合公司 2024
年度发展计划及生产经营的资金需求，公司于 2024 年 4 月 29 日召开第三届董事
会第二十八次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度对外担保额度预计的议案》。公司拟在被担保人申请银行贷款融资业务及日常经营需要时为其提供担保，担保额度预计不超过人民币 221,000 万元，授权期限自股东大会审议通过之日起 12个月。具体担保金额、担保期限、担保费率等内容，由公司及被担保人与贷款银行或合作方等机构在以上额度内共同协商确定，相关担保事项以正式签署的担保文件为准。为确保公司生产经营的实际需要，在总体风险可控的基础上提高对外担保的灵活性，授权期限内，该等担保额度可在公司各全资和控股子公司（含现有、新设立或通过收购等方式取得）范围内进行调剂，本次担保事项尚需提交股东大会审议。

上述担保额度预计将在下表所列（包括但不限于）全资和控股子公司之间分配：


序号 被担保方 预计提供担保额度

（人民币万元）

1 香港正帆国际贸易有限公司 20,000

2 合肥正帆电子材料有限公司 10,000

3 正帆百泰（苏州）科技有限公司 15,000

4 正帆科技（丽水）有限公司 25,000

5 正帆科技（潍坊）有限公司 10,000

6 上海徕风工业科技有限公司 50,000

7 正帆工业科技（济宁）有限公司 35,000

8 铜陵正帆电子材料有限公司 30,000

9 文德半导体装备（浙江）有限公司 4,000

10 鸿舸半导体设备（上海）有限公司 20,000

11 芜湖市永泰特种气体有限公司 2,000

合计 221,000

二、被担保人的基本情况

（一）香港正帆国际贸易有限公司

1、成立日期：2011 年 11 月 8 日

2、注册地点：香港九龙旺角广东道 982 号嘉富商业中心 13 楼 1302（A）室
3、法定代表人：YU DONG LEI

4、注册资本：4,000 万港元

5、经营范围：机电、不锈钢、仪器仪表、塑胶、化工、环保产品及设备

6、股权结构：上海正帆科技股份有限公司持股 100%

7、主要财务数据（经审计）：

截止 2023 年 12 月 31 日，资产总额：36,814.23 万元，负债总额：25,790.83
万元，净资产：11,023.40 万元。2023 年实现营业收入：3,391.60……
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