公告日期：2024-07-16

证券代码：688595 证券简称：芯海科技 公告编号：2024-037
债券代码：118015 债券简称：芯海转债

芯海科技（深圳）股份有限公司

关于“芯海转债”2024年付息公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 可转债付息债权登记日：2024 年 7 月 19 日（由于 2024 年 7 月 20 日
为法定节假日，可转债付息债权登记日提前至 2024 年 7 月 19 日）。

● 可转债除息日：2024 年 7 月 22 日。

● 可转债兑息日：2024 年 7 月 22 日（由于 2024 年 7 月 21 日为法定节
假日，可转债兑息日延迟至 2024 年 7 月 22 日）。

芯海科技（深圳）股份有限公司（以下简称“芯海科技”或“公司”）于 2022年 7 月 21 日发行的可转换公司债券（以下简称“芯海转债”或“可转债”），并
将于 2024 年 7 月 22 日开始支付自 2023 年 7 月 21 日至 2024 年 7 月 20 日期间的
利息。根据《芯海科技（深圳）股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）有关条款的规定，现将有关事项公告如下：

一、可转债发行上市概况

（一）可转债发行情况

面值 100 元，发行总额 41,000.00 万元，本次发行的可转换公司债券的存续期限
为自发行之日起六年，即 2022 年 7 月 21 日至 2028 年 7 月 20 日，票面利率为第
一年 0.40%、第二年 0.70%、第三年 1.20%、第四年 1.80%、第五年 2.40%、第
六年 3.00%。

（二）可转债上市情况

经上海证券交易所自律监管决定书（〔2022〕223 号）文同意，公司 41,000.00
万元可转换债券已于 2022 年 8 月 18 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称
为“芯海转债”，债券代码为“118015”。

（三）可转债转股日期及转股价格情况

根据有关规定和《募集说明书》的约定，公司向不特定对象发行可转换公司
债券“芯海转债”自 2023 年 1 月 27 日起可转换为公司股份，转股期间为 2023
年 1 月 30 日至 2028 年 7 月 20 日。初始转股价格为 56.00 元/股；因股权激励归
属登记使公司总股本由 139,846,434 股增加至 142,156,346 股，2022 年 10 月 27
日起转股价格从 56 元/股调整为 55.71 元/股；因股权激励归属登记使公司总股本
由 142,156,346 股增加至 142,381,046 股，2023 年 1 月 17 日起转股价格从 55.71
元/股调整为 55.68 元/股。因股权激励归属登记使公司总股本由 142,381,492 股增
加至 142,425,592 股，2023 年 12 月 14 日起转股价格从 55.68 元/股调整为 55.67
元/股。具体内容详见公司于 2022 年 10 月 27 日、2023 年 1 月 17 日、2023 年 12
月 13 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《芯海科技关于“芯海转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2022-078）、《关于“芯海转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2023-005）、《关于“芯海转债”转股价格调整暨转股停牌的公告》（公告编号：2023-080）。

二、本次付息方案

（一）付息的期限和方式

根据公司《募集说明书》的相关条款，本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金和最后一年利息。


1、年利息计算

年利息指可转债持有人按持有的可转债票面总金额自可转债发行首日起每满一年可享受的当期利息。

年利息的计算公式为：I=B×i

I：指年利息额；

B：指本次发行的可转债持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的可转债票面总金额；

i：指可转债的当年票面利率。

2、付息方式

（1）本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转债发行首日。

（2）付息日：每年的付息日为本次发行的可转债发行首日起每满一年的……
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